JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日…

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/11-2024/02/13)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/11-2024/02/13)で絞込み

個別

2023年8月10日: 75億7664万
2024年2月13日 +11.94%: 84億8118万

個別

2023年8月10日: 275億1878万
2024年2月13日 +2.13%: 281億380万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,401,716,535
負債純資産合計	1,409,666,320

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/05/10 9:34

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