JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2025年11月10日 9:35

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/11-2025/08/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年8月14日至 2025年2月10日	自 2025年2月11日至 2025年8月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	193,124	334,329
有価証券売買等損益	880,898,355	471,491,846
営業収益合計	881,091,479	471,826,175
営業費用
受託者報酬	1,015,549	849,052
委託者報酬	40,623,732	33,964,307
その他費用	168,439	156,082
営業費用合計	41,807,720	34,969,441
営業利益又は営業損失（△）	839,283,759	436,856,734
経常利益又は経常損失（△）	839,283,759	436,856,734
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	839,283,759	436,856,734
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	96,878,857	-17,285,703
中間剰余金又は中間欠損金（△）	736,568,218	688,560,396
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,457,721	59,483,001
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,457,721	59,483,001
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,578,192	73,254,993
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,578,192	73,254,993
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	666,810,736	488,378,267