JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2026年5月8日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/13-2026/02/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2025年2月11日至 2025年8月12日	自 2025年8月13日至 2026年2月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	334,329	347,030
有価証券売買等損益	471,491,846	2,203,349,459
営業収益合計	471,826,175	2,203,696,489
営業費用
受託者報酬	849,052	957,821
委託者報酬	33,964,307	38,314,326
その他費用	156,082	164,293
営業費用合計	34,969,441	39,436,440
営業利益又は営業損失（△）	436,856,734	2,164,260,049
経常利益又は経常損失（△）	436,856,734	2,164,260,049
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	436,856,734	2,164,260,049
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-17,285,703	30,855,329
中間剰余金又は中間欠損金（△）	688,560,396	1,591,546,135
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,483,001	45,632,536
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,483,001	45,632,536
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,254,993	41,730,652
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,254,993	41,730,652
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	488,378,267	1,234,320,865