JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,237,713 | 73,435,702 |
| コール・ローン | 635,580,559 | 1,351,595,427 |
| 投資信託受益証券 | 5,995,692,540 | 6,810,501,966 |
| 親投資信託受益証券 | 10,035 | 10,068 |
| 流動資産計 | 6,645,520,847 | 8,235,543,163 |
| 資産の部合計 | 6,645,520,847 | 8,235,543,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 488,378,267 | 1,234,320,865 |
| 未払解約金 | 7,187,552 | 3,627,264 |
| 未払受託者報酬 | 849,052 | 957,821 |
| 未払委託者報酬 | 33,964,307 | 38,314,326 |
| その他未払費用 | 156,082 | 164,293 |
| 流動負債計 | 530,535,260 | 1,277,384,569 |
| 負債の部合計 | 530,535,260 | 1,277,384,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,426,425,191 | 5,366,612,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 688,560,396 | 1,591,546,135 |
| （分配準備積立金） | － | 899,083,855 |
| 元本等合計 | 6,114,985,587 | 6,958,158,594 |
| 純資産の部合計 | 6,114,985,587 | 6,958,158,594 |
| 負債・純資産合計 | 6,645,520,847 | 8,235,543,163 |
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