有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

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【提出】
2018/05/10 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
「JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型」(2018年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額21,234,856,801円
Ⅱ 負債総額146,233,171円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,088,623,630円
Ⅳ 発行済数量19,536,561,592口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0794円

IRBANK 採用情報

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