有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

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【提出】
2019/11/08 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目
「JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型」(2019年8月30日現在)
Ⅰ 資産総額10,655,329,153円
Ⅱ 負債総額58,202,769円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,597,126,384円
Ⅳ 発行済数量11,892,437,541口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8911円

IRBANK 採用情報

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