有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

③【収益率の推移】


	収益率(%)
第1計算期間	24.4
第2計算期間	△26.9
第3計算期間	△10.2
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。


「JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)」

①純資産の推移
平成28年8月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	232,067,708,859	235,792,612,634	1.1214	1.1394
(平成27年8月10日)
第2特定期間末	252,716,021,951	258,634,732,151	0.7686	0.7866
(平成28年2月10日)
第3特定期間末	205,184,717,196	211,057,655,241	0.6289	0.6469
(平成28年8月10日)
平成27年8月末日	245,587,814,307	-	1.0173	-
9月末日	243,118,697,093	-	0.9024	-
10月末日	282,822,835,523	-	0.9728	-
11月末日	306,387,714,413	-	1.0202	-
12月末日	299,603,876,286	-	0.9618	-
平成28年1月末日	276,839,833,906	-	0.8526	-
2月末日	256,997,012,351	-	0.7735	-
3月末日	268,024,941,883	-	0.8033	-
4月末日	257,605,367,675	-	0.7728	-
5月末日	256,052,207,980	-	0.7678	-
6月末日	224,244,501,805	-	0.6813	-
7月末日	219,932,235,292	-	0.6751	-
8月末日	202,004,493,830	-	0.6209	-


③収益率の推移
	収益率(%)
第1特定期間	21.1
第2特定期間	△21.8
第3特定期間	△4.1
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。