有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/11-2024/02/13)

③【収益率の推移】
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

	収益率(%)
第1計算期間	24.4
第2計算期間	△26.9
第3計算期間	△10.2
第4計算期間	22.8
第5計算期間	11.0
第6計算期間	8.4
第7計算期間	4.0
第8計算期間	△14.1
第9計算期間	△1.9
第10計算期間	19.3
第11計算期間	△4.6
第12計算期間	26.2
第13計算期間	3.0
第14計算期間	10.2
第15計算期間	13.8
第16計算期間	2.6
第17計算期間	29.1
第18計算期間	20.8

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

	収益率(%)
第1特定期間	21.1
第2特定期間	△21.8
第3特定期間	△4.1
第4特定期間	14.5
第5特定期間	10.2
第6特定期間	4.5
第7特定期間	4.1
第8特定期間	△11.7
第9特定期間	0.3
第10特定期間	13.5
第11特定期間	△4.4
第12特定期間	20.3
第13特定期間	4.0
第14特定期間	9.0
第15特定期間	9.2
第16特定期間	0.2
第17特定期間	19.7
第18特定期間	15.8

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています。(第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)