JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,795,812 |
| 親投資信託受益証券 | 1,228,695,127 |
| 未収入金 | 335,174 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産計 | 1,231,826,117 |
| 資産の部合計 | 1,231,826,117 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 298,644 |
| 未払受託者報酬 | 275,962 |
| 未払委託者報酬 | 2,428,432 |
| その他未払費用 | 27,536 |
| 流動負債計 | 3,030,574 |
| 負債の部合計 | 3,030,574 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,068,199,125 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,596,418 |
| 元本等合計 | 1,228,795,543 |
| 純資産の部合計 | 1,228,795,543 |
| 負債・純資産合計 | 1,231,826,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
