JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月12日 | 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,308,220 |
| コール・ローン | 2,437,163 | 1,644,801 |
| 親投資信託受益証券 | 1,291,657,608 | 1,185,129,537 |
| 未収入金 | 76,898 | 4,158,492 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 1,294,171,672 | 1,192,241,050 |
| 資産の部合計 | 1,294,171,672 | 1,192,241,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,107,647 |
| 未払受託者報酬 | 243,671 | 335,916 |
| 未払委託者報酬 | 2,144,225 | 2,533,103 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 24,322 | 33,565 |
| 流動負債計 | 2,412,218 | 7,010,235 |
| 負債の部合計 | 2,412,218 | 7,010,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,215,813,787 | 1,307,220,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,945,667 | -121,989,484 |
| （分配準備積立金） | 26,493,770 | 24,148,281 |
| 元本等合計 | 1,291,759,454 | 1,185,230,815 |
| 純資産の部合計 | 1,291,759,454 | 1,185,230,815 |
| 負債・純資産合計 | 1,294,171,672 | 1,192,241,050 |
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