JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,448,272 | 3,111,495 |
| 親投資信託受益証券 | 1,320,065,165 | 1,275,039,186 |
| 未収入金 | 6,830,106 | － |
| 流動資産計 | 1,329,343,543 | 1,278,150,681 |
| 資産の部合計 | 1,329,343,543 | 1,278,150,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,771,496 | 486,470 |
| 未払受託者報酬 | 320,831 | 336,670 |
| 未払委託者報酬 | 2,053,267 | 2,154,652 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 32,024 | 33,610 |
| 流動負債計 | 9,177,621 | 3,011,408 |
| 負債の部合計 | 9,177,621 | 3,011,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,210,897,737 | 1,120,744,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,268,185 | 154,395,072 |
| （分配準備積立金） | 78,683,695 | 66,720,704 |
| 元本等合計 | 1,320,165,922 | 1,275,139,273 |
| 純資産の部合計 | 1,320,165,922 | 1,275,139,273 |
| 負債・純資産合計 | 1,329,343,543 | 1,278,150,681 |
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