JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,501,395 | 6,461,354 |
| 親投資信託受益証券 | 1,603,372,158 | 2,048,835,738 |
| 未収入金 | 16,936 | － |
| 流動資産計 | 1,606,890,489 | 2,055,297,092 |
| 資産の部合計 | 1,606,890,489 | 2,055,297,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,752,148 |
| 未払受託者報酬 | 362,550 | 491,987 |
| 未払委託者報酬 | 2,320,223 | 3,148,659 |
| 未払利息 | 6 | 18 |
| その他未払費用 | 36,191 | 49,164 |
| 流動負債計 | 2,718,970 | 5,441,976 |
| 負債の部合計 | 2,718,970 | 5,441,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,246,612,435 | 1,640,533,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,559,084 | 409,321,514 |
| （分配準備積立金） | 270,554,628 | 256,540,662 |
| 元本等合計 | 1,604,171,519 | 2,049,855,116 |
| 純資産の部合計 | 1,604,171,519 | 2,049,855,116 |
| 負債・純資産合計 | 1,606,890,489 | 2,055,297,092 |
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