JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 638,351 | － |
| コール・ローン | 4,810,456 | 4,234,693 |
| 親投資信託受益証券 | 2,060,252,254 | 1,630,220,706 |
| 未収入金 | － | 44,643 |
| 流動資産計 | 2,065,701,061 | 1,634,500,042 |
| 資産の部合計 | 2,065,701,061 | 1,634,500,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 585,723 | 462,199 |
| 未払委託者報酬 | 3,748,554 | 2,958,009 |
| 未払利息 | 13 | 9 |
| その他未払費用 | 58,522 | 46,162 |
| 流動負債計 | 4,392,812 | 3,466,379 |
| 負債の部合計 | 4,392,812 | 3,466,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,884,342,024 | 1,429,154,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,966,225 | 201,879,293 |
| （分配準備積立金） | 283,206,562 | 196,578,164 |
| 元本等合計 | 2,061,308,249 | 1,631,033,663 |
| 純資産の部合計 | 2,061,308,249 | 1,631,033,663 |
| 負債・純資産合計 | 2,065,701,061 | 1,634,500,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
