- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成27年12月21日)
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,259,142,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 709,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,258,433,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,263,950,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,956 | 円) |
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,259,142,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 709,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,258,433,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,263,950,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,956 | 円) |
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