- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,870,645,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 831,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,869,813,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,345,583,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3896 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,896 | 円) |
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,870,645,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 831,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,869,813,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,345,583,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3896 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,896 | 円) |
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