有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成27年12月21日)

JPX日経インデックス400 マザーファンド
貸借対照表

	平成27年12月21日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,257,362,134
株式	89,971,123,550
派生商品評価勘定	2,264,752
未収入金	914,352,992
未収配当金	4,262,900
未収利息	1,906
前払金	3,457,200
差入委託証拠金	26,690,000
流動資産合計	92,179,515,434
資産合計	92,179,515,434
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,786,860
未払解約金	1,269,240,251
流動負債合計	1,275,027,111
負債合計	1,275,027,111
純資産の部
元本等
元本	73,828,700,430
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,075,787,893
元本等合計	90,904,488,323
純資産合計	90,904,488,323
負債純資産合計	92,179,515,434

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年12月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年12月21日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		73,828,700,430口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2313円
		(1万口当たり純資産額)	(12,313円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年12月21日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年12月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年12月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 2月13日
期首元本額	33,809,860,222円
期中追加設定元本額	57,155,909,947円
期中一部解約元本額	17,137,069,739円
期末元本額	73,828,700,430円
期末元本額の内訳
JPX日経インデックス400・オープン	7,348,980,938円
SMT JPX日経インデックス400・オープン	4,355,833,485円
SMTAM JPX日経インデックス400オープン	3,680,053,206円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	18,422,747,223円
JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用)	1,049,019,417円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	4,034,933,134円
FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	24,640,360,475円
JPX日経400オープン(適格機関投資家専用)	8,612,370,526円
FOFs用 JPX日経インデックス400ファンドS(適格機関投資家専用)	1,684,402,026円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年12月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,154,375,709
合計	2,154,375,709

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「JPX日経インデックス400 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年12月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	946,086,108	-	942,564,000	△3,522,108
合計		946,086,108	-	942,564,000	△3,522,108

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
国際石油開発帝石	317,100	1,144.50	362,920,950
安藤・間	40,200	655.00	26,331,000
コムシスホールディングス	26,800	1,699.00	45,533,200
ミサワホーム	7,100	866.00	6,148,600
大成建設	313,000	806.00	252,278,000
大林組	181,000	1,141.00	206,521,000
清水建設	184,000	1,014.00	186,576,000
長谷工コーポレーション	70,200	1,340.00	94,068,000
鹿島建設	282,000	724.00	204,168,000
三井住友建設	230,600	113.00	26,057,800
大東建託	22,500	13,930.00	313,425,000
NIPPO	14,000	1,983.00	27,762,000
住友林業	41,400	1,604.00	66,405,600
大和ハウス工業	177,800	3,362.00	597,763,600
積水ハウス	201,200	1,971.50	396,665,800
協和エクシオ	23,600	1,210.00	28,556,000
日揮	60,000	1,855.00	111,300,000
千代田化工建設	43,000	920.00	39,560,000
カルビー	22,300	5,000.00	111,500,000
ヤクルト本社	32,300	5,850.00	188,955,000
明治ホールディングス	35,700	10,050.00	358,785,000
日本ハム	44,000	2,332.00	102,608,000
アサヒグループホールディングス	112,900	3,900.00	440,310,000
キリンホールディングス	243,900	1,771.00	431,946,900
伊藤園	17,900	2,999.00	53,682,100
キッコーマン	46,000	4,140.00	190,440,000
味の素	129,000	2,787.00	359,523,000
キユーピー	30,600	3,010.00	92,106,000
ニチレイ	64,000	842.00	53,888,000
東洋水産	29,600	4,185.00	123,876,000
日清食品ホールディングス	25,500	6,340.00	161,670,000
日本たばこ産業	349,800	4,480.00	1,567,104,000
東レ	408,000	1,097.00	447,576,000
王子ホールディングス	231,000	486.00	112,266,000
大王製紙	24,900	1,010.00	25,149,000
クラレ	88,800	1,510.00	134,088,000
旭化成	351,000	792.70	278,237,700
住友化学	414,000	674.00	279,036,000
日産化学工業	33,800	2,779.00	93,930,200
東ソー	152,000	619.00	94,088,000
デンカ	117,000	525.00	61,425,000
信越化学工業	100,900	6,631.00	669,067,900
エア・ウォーター	46,000	1,891.00	86,986,000
大陽日酸	43,300	1,045.00	45,248,500
日本パーカライジング	28,800	1,215.00	34,992,000
JSR	55,600	1,849.00	102,804,400
三菱ケミカルホールディングス	376,900	757.20	285,388,680
日本合成化学工業	13,000	867.00	11,271,000
ダイセル	79,100	1,790.00	141,589,000
積水化学工業	130,200	1,549.00	201,679,800
日本ゼオン	48,000	942.00	45,216,000
アイカ工業	16,900	2,373.00	40,103,700
宇部興産	301,000	250.00	75,250,000
日立化成	27,800	1,926.00	53,542,800
日本化薬	37,000	1,287.00	47,619,000
日油	43,000	922.00	39,646,000
花王	151,300	6,096.00	922,324,800
日本ペイントホールディングス	43,400	2,775.00	120,435,000
関西ペイント	63,700	1,798.00	114,532,600
DIC	225,000	338.00	76,050,000
富士フイルムホールディングス	128,800	4,848.00	624,422,400
資生堂	106,700	2,567.50	273,952,250
コーセー	9,100	11,220.00	102,102,000
シーズ・ホールディングス	7,600	2,018.00	15,336,800
小林製薬	8,500	9,780.00	83,130,000
日東電工	43,500	8,575.00	373,012,500
ニフコ	10,800	5,470.00	59,076,000
ユニ・チャーム	113,900	2,391.50	272,391,850
協和発酵キリン	67,000	2,096.00	140,432,000
武田薬品工業	224,100	5,953.00	1,334,067,300
アステラス製薬	630,000	1,681.50	1,059,345,000
塩野義製薬	82,000	5,364.00	439,848,000
田辺三菱製薬	65,500	2,084.00	136,502,000
中外製薬	56,000	4,460.00	249,760,000
科研製薬	9,700	8,270.00	80,219,000
エーザイ	69,300	8,003.00	554,607,900
ロート製薬	27,500	2,347.00	64,542,500
小野薬品工業	25,600	21,425.00	548,480,000
久光製薬	17,500	5,020.00	87,850,000
持田製薬	3,900	8,180.00	31,902,000
参天製薬	103,500	1,984.00	205,344,000
ツムラ	17,700	3,350.00	59,295,000
沢井製薬	9,500	8,260.00	78,470,000
第一三共	189,200	2,509.50	474,797,400
キョーリン製薬ホールディングス	15,000	2,564.00	38,460,000
大塚ホールディングス	121,000	4,395.00	531,795,000
大正製薬ホールディングス	13,500	8,400.00	113,400,000
昭和シェル石油	56,600	1,035.00	58,581,000
横浜ゴム	33,900	1,949.00	66,071,100
東洋ゴム工業	25,500	2,417.00	61,633,500
ブリヂストン	189,900	4,288.00	814,291,200
住友ゴム工業	52,600	1,651.00	86,842,600
旭硝子	297,000	698.00	207,306,000
太平洋セメント	351,000	367.00	128,817,000
TOTO	41,300	4,110.00	169,743,000
日本碍子	71,000	2,778.00	197,238,000
日本特殊陶業	48,500	3,220.00	156,170,000
新日鐵住金	253,600	2,386.50	605,216,400
神戸製鋼所	1,033,000	130.00	134,290,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	153,700	1,897.00	291,568,900
日立金属	64,400	1,514.00	97,501,600
三井金属鉱業	143,000	215.00	30,745,000
三菱マテリアル	351,000	391.00	137,241,000
住友金属鉱山	155,000	1,406.50	218,007,500
DOWAホールディングス	72,000	845.00	60,840,000
住友電気工業	225,100	1,697.50	382,107,250
アサヒホールディングス	8,500	1,863.00	15,835,500
三和ホールディングス	57,000	971.00	55,347,000
三協立山	7,400	1,617.00	11,965,800
リンナイ	10,500	10,560.00	110,880,000
日本発條	52,900	1,199.00	63,427,100
オーエスジー	25,600	2,224.00	56,934,400
ディスコ	7,200	11,450.00	82,440,000
ニューフレアテクノロジー	1,000	5,760.00	5,760,000
ナブテスコ	30,000	2,444.00	73,320,000
SMC	16,900	31,780.00	537,082,000
小松製作所	275,600	1,932.00	532,459,200
住友重機械工業	164,000	534.00	87,576,000
日立建機	25,100	1,787.00	44,853,700
クボタ	270,000	1,918.50	517,995,000
荏原製作所	124,000	562.00	69,688,000
ダイキン工業	78,200	8,515.00	665,873,000
椿本チエイン	32,000	898.00	28,736,000
タダノ	26,000	1,443.00	37,518,000
平和	16,600	2,311.00	38,362,600
ユニバーサルエンターテインメント	5,400	2,192.00	11,836,800
セガサミーホールディングス	57,700	1,146.00	66,124,200
TPR	6,600	3,350.00	22,110,000
ホシザキ電機	15,700	7,710.00	121,047,000
日本精工	110,300	1,361.00	150,118,300
ジェイテクト	57,300	2,032.00	116,433,600
不二越	50,000	541.00	27,050,000
THK	35,700	2,199.00	78,504,300
イーグル工業	6,600	2,264.00	14,942,400
マキタ	35,000	6,700.00	234,500,000
三菱重工業	957,000	548.00	524,436,000
IHI	413,000	325.00	134,225,000
コニカミノルタ	134,100	1,191.00	159,713,100
ブラザー工業	69,400	1,388.00	96,327,200
ミネベア	87,000	1,097.00	95,439,000
日立製作所	1,371,000	685.60	939,957,600
三菱電機	573,000	1,254.00	718,542,000
富士電機	162,000	516.00	83,592,000
安川電機	66,700	1,652.00	110,188,400
日本電産	64,600	8,664.00	559,694,400
オムロン	61,600	4,210.00	259,336,000
日本電気	739,000	384.00	283,776,000
富士通	518,000	626.30	324,423,400
沖電気工業	233,000	146.00	34,018,000
セイコーエプソン	80,000	1,836.00	146,880,000
ワコム	42,300	466.00	19,711,800
パナソニック	613,700	1,214.50	745,338,650
アンリツ	32,300	776.00	25,064,800
富士通ゼネラル	16,000	1,565.00	25,040,000
日立国際電気	12,000	1,678.00	20,136,000
TDK	32,400	7,800.00	252,720,000
アルプス電気	45,400	3,215.00	145,961,000
ヒロセ電機	8,700	14,550.00	126,585,000
日本航空電子工業	15,000	1,780.00	26,700,000
横河電機	53,800	1,413.00	76,019,400
日本光電工業	22,400	2,827.00	63,324,800
堀場製作所	9,900	4,600.00	45,540,000
キーエンス	12,200	64,780.00	790,316,000
シスメックス	41,700	7,580.00	316,086,000
スタンレー電気	38,600	2,729.00	105,339,400
カシオ計算機	53,800	2,687.00	144,560,600
ファナック	55,000	20,945.00	1,151,975,000
エンプラス	2,700	4,460.00	12,042,000
浜松ホトニクス	41,900	3,370.00	141,203,000
京セラ	88,200	5,602.00	494,096,400
村田製作所	56,400	16,990.00	958,236,000
小糸製作所	32,200	4,985.00	160,517,000
ミツバ	9,100	1,968.00	17,908,800
キヤノン	289,200	3,705.00	1,071,486,000
リコー	173,900	1,199.00	208,506,100
東京エレクトロン	48,200	7,353.00	354,414,600
トヨタ紡織	18,800	2,519.00	47,357,200
ユニプレス	11,100	2,768.00	30,724,800
豊田自動織機	48,900	6,490.00	317,361,000
デンソー	132,700	5,753.00	763,423,100
東海理化電機製作所	15,700	3,025.00	47,492,500
三井造船	208,000	188.00	39,104,000
川崎重工業	418,000	448.00	187,264,000
名村造船所	16,100	1,019.00	16,405,900
日産自動車	754,000	1,250.00	942,500,000
いすゞ自動車	155,700	1,320.00	205,524,000
トヨタ自動車	160,900	7,579.00	1,219,461,100
日野自動車	76,700	1,394.00	106,919,800
三菱自動車工業	213,300	1,039.00	221,618,700
NOK	26,000	2,890.00	75,140,000
カルソニックカンセイ	41,000	1,056.00	43,296,000
アイシン精機	54,100	5,200.00	281,320,000
マツダ	170,100	2,510.00	426,951,000
ダイハツ工業	64,100	1,623.00	104,034,300
本田技研工業	361,000	3,893.00	1,405,373,000
スズキ	112,300	3,686.00	413,937,800
富士重工業	169,700	4,973.00	843,918,100
ヤマハ発動機	75,900	2,730.00	207,207,000
エクセディ	7,300	2,883.00	21,045,900
豊田合成	19,500	2,830.00	55,185,000
日本精機	14,000	2,529.00	35,406,000
シマノ	21,700	18,720.00	406,224,000
テイ・エス テック	12,500	3,235.00	40,437,500
テルモ	82,300	3,865.00	318,089,500
ニコン	100,300	1,600.00	160,480,000
トプコン	18,000	2,106.00	37,908,000
オリンパス	80,000	4,645.00	371,600,000
HOYA	125,000	4,889.00	611,125,000
セイコーホールディングス	35,000	711.00	24,885,000
バンダイナムコホールディングス	55,500	2,608.00	144,744,000
パイロットコーポレーション	9,400	4,805.00	45,167,000
アシックス	50,000	2,509.00	125,450,000
ヤマハ	39,500	2,881.00	113,799,500
ピジョン	30,400	2,906.00	88,342,400
電源開発	45,800	4,220.00	193,276,000
東京瓦斯	600,000	548.50	329,100,000
大阪瓦斯	556,000	425.30	236,466,800
東武鉄道	287,000	584.00	167,608,000
相鉄ホールディングス	123,000	681.00	83,763,000
東京急行電鉄	313,000	938.00	293,594,000
小田急電鉄	172,000	1,241.00	213,452,000
京王電鉄	150,000	1,021.00	153,150,000
京成電鉄	81,000	1,483.00	120,123,000
東日本旅客鉄道	98,200	11,300.00	1,109,660,000
西日本旅客鉄道	51,700	7,965.00	411,790,500
東海旅客鉄道	48,100	20,990.00	1,009,619,000
西日本鉄道	93,000	676.00	62,868,000
近鉄グループホールディングス	541,000	476.00	257,516,000
阪急阪神ホールディングス	360,000	775.00	279,000,000
南海電気鉄道	161,000	687.00	110,607,000
京阪電気鉄道	160,000	798.00	127,680,000
名古屋鉄道	261,000	482.00	125,802,000
日本通運	208,000	546.00	113,568,000
ヤマトホールディングス	99,300	2,486.50	246,909,450
山九	71,000	584.00	41,464,000
日本郵船	482,000	291.00	140,262,000
ANAホールディングス	997,000	344.80	343,765,600
近鉄エクスプレス	9,600	2,075.00	19,920,000
グリー	32,200	573.00	18,450,600
ネクソン	50,600	1,964.00	99,378,400
ティーガイア	5,300	1,335.00	7,075,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	123,500	347.00	42,854,500
野村総合研究所	37,200	4,565.00	169,818,000
フジ・メディア・ホールディングス	55,200	1,457.00	80,426,400
オービック	18,300	6,490.00	118,767,000
ヤフー	380,000	506.00	192,280,000
トレンドマイクロ	25,700	5,120.00	131,584,000
日本オラクル	8,500	5,700.00	48,450,000
伊藤忠テクノソリューションズ	12,000	2,412.00	28,944,000
大塚商会	14,300	6,170.00	88,231,000
USEN	24,200	362.00	8,760,400
エイベックス・グループ・ホールディングス	9,800	1,331.00	13,043,800
日本テレビホールディングス	48,400	2,288.00	110,739,200
日本電信電話	318,500	4,786.00	1,524,341,000
KDDI	484,100	3,098.00	1,499,741,800
光通信	6,400	8,150.00	52,160,000
NTTドコモ	408,900	2,491.50	1,018,774,350
GMOインターネット	19,600	1,708.00	33,476,800
東宝	37,800	3,355.00	126,819,000
エヌ・ティ・ティ・データ	32,700	5,870.00	191,949,000
SCSK	12,600	4,880.00	61,488,000
ソフトバンクグループ	212,500	6,124.00	1,301,350,000
双日	334,000	260.00	86,840,000
アルフレッサ ホールディングス	66,600	2,372.00	157,975,200
シップヘルスケアホールディングス	10,800	2,887.00	31,179,600
第一興商	12,500	4,455.00	55,687,500
メディパルホールディングス	53,000	2,062.00	109,286,000
伊藤忠商事	416,000	1,411.50	587,184,000
丸紅	521,800	625.90	326,594,620
豊田通商	59,100	2,783.00	164,475,300
兼松	113,000	202.00	22,826,000
三井物産	479,400	1,420.50	680,987,700
日立ハイテクノロジーズ	18,400	3,215.00	59,156,000
住友商事	333,700	1,254.00	418,459,800
三菱商事	397,800	1,998.00	794,804,400
岩谷産業	63,000	627.00	39,501,000
東邦ホールディングス	17,000	2,918.00	49,606,000
サンリオ	16,300	2,830.00	46,129,000
日鉄住金物産	46,000	407.00	18,722,000
ミスミグループ本社	59,500	1,629.00	96,925,500
ローソン	20,100	9,720.00	195,372,000
エービーシー・マート	6,700	6,520.00	43,684,000
ゲオホールディングス	10,000	1,961.00	19,610,000
セリア	5,700	5,660.00	32,262,000
MonotaRO	18,700	3,445.00	64,421,500
J.フロント リテイリング	67,100	1,814.00	121,719,400
マツモトキヨシホールディングス	10,900	6,120.00	66,708,000
スタートトゥデイ	16,500	3,990.00	65,835,000
三越伊勢丹ホールディングス	105,400	1,597.00	168,323,800
ウエルシアホールディングス	6,100	6,690.00	40,809,000
コスモス薬品	2,700	18,610.00	50,247,000
セブン&アイ・ホールディングス	221,800	5,447.00	1,208,144,600
ツルハホールディングス	11,400	10,370.00	118,218,000
良品計画	6,100	24,900.00	151,890,000
ドンキホーテホールディングス	34,300	4,460.00	152,978,000
VTホールディングス	23,900	694.00	16,586,600
ユナイテッドアローズ	7,600	5,060.00	38,456,000
スギホールディングス	9,500	6,660.00	63,270,000
ファミリーマート	16,300	5,790.00	94,377,000
日本瓦斯	8,100	2,915.00	23,611,500
AOKIホールディングス	12,100	1,524.00	18,440,400
しまむら	6,200	13,660.00	84,692,000
高島屋	77,000	1,060.00	81,620,000
イオン	218,100	1,826.00	398,250,600
イズミ	10,500	4,685.00	49,192,500
ヤオコー	6,000	4,970.00	29,820,000
ケーズホールディングス	11,200	4,175.00	46,760,000
アインホールディングス	6,400	6,060.00	38,784,000
ニトリホールディングス	22,900	10,050.00	230,145,000
バローホールディングス	11,400	2,838.00	32,353,200
ファーストリテイリング	10,600	43,750.00	463,750,000
サンドラッグ	11,200	7,610.00	85,232,000
新生銀行	459,000	219.00	100,521,000
あおぞら銀行	335,000	418.00	140,030,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,625,200	748.80	1,216,949,760
りそなホールディングス	620,200	583.90	362,134,780
三井住友トラスト・ホールディングス	1,107,000	456.70	505,566,900
三井住友フィナンシャルグループ	277,300	4,542.00	1,259,496,600
西日本シティ銀行	173,000	310.00	53,630,000
千葉銀行	204,000	826.00	168,504,000
横浜銀行	356,000	715.70	254,789,200
常陽銀行	192,000	543.00	104,256,000
群馬銀行	118,000	689.00	81,302,000
ふくおかフィナンシャルグループ	229,000	577.00	132,133,000
静岡銀行	155,000	1,155.00	179,025,000
十六銀行	89,000	457.00	40,673,000
スルガ銀行	56,000	2,410.00	134,960,000
八十二銀行	128,000	721.00	92,288,000
ほくほくフィナンシャルグループ	361,000	240.00	86,640,000
広島銀行	156,000	675.00	105,300,000
中国銀行	50,100	1,565.00	78,406,500
伊予銀行	75,600	1,129.00	85,352,400
セブン銀行	198,600	522.00	103,669,200
みずほフィナンシャルグループ	5,446,600	241.40	1,314,809,240
山口フィナンシャルグループ	66,000	1,400.00	92,400,000
北洋銀行	79,900	408.00	32,599,200
京葉銀行	58,000	551.00	31,958,000
SBIホールディングス	63,700	1,303.00	83,001,100
ジャフコ	8,900	4,565.00	40,628,500
大和証券グループ本社	496,000	748.70	371,355,200
野村ホールディングス	1,020,100	685.70	699,482,570
岡三証券グループ	45,000	701.00	31,545,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	60,800	713.00	43,350,400
松井証券	26,900	1,115.00	29,993,500
カブドットコム証券	47,000	370.00	17,390,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	117,800	3,814.00	449,289,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	158,400	3,371.00	533,966,400
ソニーフィナンシャルホールディングス	50,800	2,144.00	108,915,200
第一生命保険	339,700	2,004.50	680,928,650
東京海上ホールディングス	214,800	4,510.00	968,748,000
T&Dホールディングス	193,200	1,577.00	304,676,400
クレディセゾン	40,200	2,411.00	96,922,200
芙蓉総合リース	6,100	5,620.00	34,282,000
興銀リース	10,000	2,483.00	24,830,000
東京センチュリーリース	12,400	4,100.00	50,840,000
イオンフィナンシャルサービス	34,800	2,714.00	94,447,200
アコム	106,500	597.00	63,580,500
日立キャピタル	12,500	3,240.00	40,500,000
オリックス	375,400	1,689.50	634,238,300
三菱UFJリース	134,500	619.00	83,255,500
日本取引所グループ	155,700	1,922.00	299,255,400
ヒューリック	110,500	1,080.00	119,340,000
野村不動産ホールディングス	35,200	2,305.00	81,136,000
プレサンスコーポレーション	1,800	3,920.00	7,056,000
東急不動産ホールディングス	128,300	769.00	98,662,700
飯田グループホールディングス	49,100	2,270.00	111,457,000
パーク24	26,700	2,837.00	75,747,900
三井不動産	281,000	3,111.00	874,191,000
三菱地所	394,000	2,532.00	997,608,000
東京建物	57,900	1,378.00	79,786,200
住友不動産	127,000	3,623.00	460,121,000
大京	98,000	197.00	19,306,000
レオパレス21	62,500	683.00	42,687,500
スターツコーポレーション	8,100	2,369.00	19,188,900
住友不動産販売	3,800	2,758.00	10,480,400
タカラレーベン	23,500	689.00	16,191,500
イオンモール	34,200	2,135.00	73,017,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	32,900	1,185.00	38,986,500
ミクシィ	11,200	4,710.00	52,752,000
日本M&Aセンター	8,700	5,720.00	49,764,000
テンプホールディングス	39,300	1,864.00	73,255,200
クックパッド	12,500	2,688.00	33,600,000
綜合警備保障	18,700	5,650.00	105,655,000
カカクコム	40,700	2,356.00	95,889,200
エムスリー	48,600	2,581.00	125,436,600
ディー・エヌ・エー	25,200	1,861.00	46,897,200
博報堂DYホールディングス	77,800	1,332.00	103,629,600
電通	62,500	6,680.00	417,500,000
みらかホールディングス	14,300	5,290.00	75,647,000
オリエンタルランド	60,700	7,178.00	435,704,600
リゾートトラスト	23,500	3,160.00	74,260,000
ユー・エス・エス	67,900	1,866.00	126,701,400
サイバーエージェント	13,700	5,060.00	69,322,000
楽天	262,400	1,372.00	360,012,800
リロ・ホールディング	2,800	13,790.00	38,612,000
エイチ・アイ・エス	9,100	3,865.00	35,171,500
カナモト	7,800	3,010.00	23,478,000
セコム	58,400	8,140.00	475,376,000
ベネッセホールディングス	18,800	3,365.00	63,262,000
イオンディライト	5,400	3,815.00	20,601,000
合 計	56,943,200		89,971,123,550

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。