アジア・ハイブリッド・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2024/09/06 9:00

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/09/06 9:00

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2024年6月28日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2022年12月 8日至 2023年 6月 7日	第10期中間計算期間自 2023年12月 8日至 2024年 6月 7日
営業収益
受取利息	11	1,484
有価証券売買等損益	71,111,464	166,644,488
営業収益合計	71,111,475	166,645,972
営業費用
支払利息	1,424	93
受託者報酬	443,921	405,150
委託者報酬	13,317,746	12,154,428
その他費用	44,331	40,455
営業費用合計	13,807,422	12,600,126
営業利益又は営業損失(△)	57,304,053	154,045,846
経常利益又は経常損失(△)	57,304,053	154,045,846
中間純利益又は中間純損失(△)	57,304,053	154,045,846
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	912,293	2,981,889
期首剰余金又は期首欠損金(△)	391,274,698	389,822,513
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,240,347	556,499
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,240,347	556,499
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,842,270	26,836,402
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,842,270	26,836,402
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	419,064,535	514,606,567

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2015年 2月25日～2015年12月 7日	0
第2期計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 7日	0
第3期計算期間	2016年12月 8日～2017年12月 7日	0
第4期計算期間	2017年12月 8日～2018年12月 7日	0
第5期計算期間	2018年12月 8日～2019年12月 9日	0
第6期計算期間	2019年12月10日～2020年12月 7日	0
第7期計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 7日	0
第8期計算期間	2021年12月 8日～2022年12月 7日	0
第9期計算期間	2022年12月 8日～2023年12月 7日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2015年 2月25日～2015年12月 7日0第2期計算期間2015年12月 8日～2016年12月 7日0第3期計算期間2016年12月 8日～2017年12月 7日0第4期計算期間2017年12月 8日～2018年12月 7日0第5期計算期間2018年12月 8日～2019年12月 9日0第6期計算期間2019年12月10日～2020年12月 7日0第7期計算期間2020年12月 8日～2021年12月 7日0第8期計算期間2021年12月 8日～2022年12月 7日0第9期計算期間2022年12月 8日～2023年12月 7日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2015年 2月25日～2015年12月 7日	△6.1
第2期計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 7日	△5.0
第3期計算期間	2016年12月 8日～2017年12月 7日	18.8
第4期計算期間	2017年12月 8日～2018年12月 7日	△3.0
第5期計算期間	2018年12月 8日～2019年12月 9日	8.2
第6期計算期間	2019年12月10日～2020年12月 7日	8.9
第7期計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 7日	2.5
第8期計算期間	2021年12月 8日～2022年12月 7日	5.6
第9期計算期間	2022年12月 8日～2023年12月 7日	3.7
第10期中間計算期間	2023年12月 8日～2024年 6月 7日	11.0

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2015年 2月25日～2015年12月 7日△6.1第2期計算期間2015年12月 8日～2016年12月 7日△5.0第3期計算期間2016年12月 8日～2017年12月 7日18.8第4期計算期間2017年12月 8日～2018年12月 7日△3.0第5期計算期間2018年12月 8日～2019年12月 9日8.2第6期計算期間2019年12月10日～2020年12月 7日8.9第7期計算期間2020年12月 8日～2021年12月 7日2.5第8期計算期間2021年12月 8日～2022年12月 7日5.6第9期計算期間2022年12月 8日～2023年12月 7日3.7第10期中間計算期間2023年12月 8日～2024年 6月 7日11.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2024/09/06 9:00

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2024/09/06 9:00

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,551,944,288	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	710,719	0.05
合計(純資産総額)		1,552,655,007	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,551,944,28899.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―710,7190.05合計(純資産総額)1,552,655,007100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/09/06 9:00

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2024/09/06 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/09/06 9:00

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/09/06 9:00

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年12月 7日)	6,026,146,088	6,026,146,088	9,389	9,389
第2期計算期間末	(2016年12月 7日)	3,743,526,435	3,743,526,435	8,923	8,923
第3期計算期間末	(2017年12月 7日)	4,693,136,737	4,693,136,737	10,597	10,597
第4期計算期間末	(2018年12月 7日)	4,482,002,407	4,482,002,407	10,277	10,277
第5期計算期間末	(2019年12月 9日)	3,107,861,121	3,107,861,121	11,116	11,116
第6期計算期間末	(2020年12月 7日)	2,338,688,057	2,338,688,057	12,110	12,110
第7期計算期間末	(2021年12月 7日)	1,800,360,808	1,800,360,808	12,407	12,407
第8期計算期間末	(2022年12月 7日)	1,653,214,569	1,653,214,569	13,101	13,101
第9期計算期間末	(2023年12月 7日)	1,477,562,745	1,477,562,745	13,584	13,584
	2023年 6月末日	1,618,703,699	―	14,039	―
	7月末日	1,587,015,605	―	13,892	―
	8月末日	1,550,165,568	―	13,804	―
	9月末日	1,517,481,584	―	13,580	―
	10月末日	1,492,930,940	―	13,430	―
	11月末日	1,499,514,263	―	13,742	―
	12月末日	1,469,512,471	―	13,730	―
	2024年 1月末日	1,439,782,659	―	13,603	―
	2月末日	1,466,489,423	―	14,090	―
	3月末日	1,470,468,007	―	14,279	―
	4月末日	1,505,626,634	―	14,699	―
	5月末日	1,513,928,022	―	14,925	―
	6月末日	1,552,655,007	―	15,381	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2015年12月 7日)6,026,146,0886,026,146,0889,3899,389第2期計算期間末(2016年12月 7日)3,743,526,4353,743,526,4358,9238,923第3期計算期間末(2017年12月 7日)4,693,136,7374,693,136,73710,59710,597第4期計算期間末(2018年12月 7日)4,482,002,4074,482,002,40710,27710,277第5期計算期間末(2019年12月 9日)3,107,861,1213,107,861,12111,11611,116第6期計算期間末(2020年12月 7日)2,338,688,0572,338,688,05712,11012,110第7期計算期間末(2021年12月 7日)1,800,360,8081,800,360,80812,40712,407第8期計算期間末(2022年12月 7日)1,653,214,5691,653,214,56913,10113,101第9期計算期間末(2023年12月 7日)1,477,562,7451,477,562,74513,58413,5842023年 6月末日1,618,703,699―14,039―7月末日1,587,015,605―13,892―8月末日1,550,165,568―13,804―9月末日1,517,481,584―13,580―10月末日1,492,930,940―13,430―11月末日1,499,514,263―13,742―12月末日1,469,512,471―13,730―2024年 1月末日1,439,782,659―13,603―2月末日1,466,489,423―14,090―3月末日1,470,468,007―14,279―4月末日1,505,626,634―14,699―5月末日1,513,928,022―14,925―6月末日1,552,655,007―15,381―

2024/09/06 9:00

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【アジア・ハイブリッド・ファンド】

2024/09/06 9:00

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2024/09/06 9:00

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2024年 6月28日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2024/09/06 9:00

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

アジア・ハイブリッド マザーファンド
投資状況

2024/09/06 9:00

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

アジア・ハイブリッド マザーファンド
貸借対照表

2024/09/06 9:00