半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/08-2024/12/09)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年12月 7日) | 6,026,146,088 | 6,026,146,088 | 9,389 | 9,389 |
| 第2期計算期間末 | (2016年12月 7日) | 3,743,526,435 | 3,743,526,435 | 8,923 | 8,923 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月 7日) | 4,693,136,737 | 4,693,136,737 | 10,597 | 10,597 |
| 第4期計算期間末 | (2018年12月 7日) | 4,482,002,407 | 4,482,002,407 | 10,277 | 10,277 |
| 第5期計算期間末 | (2019年12月 9日) | 3,107,861,121 | 3,107,861,121 | 11,116 | 11,116 |
| 第6期計算期間末 | (2020年12月 7日) | 2,338,688,057 | 2,338,688,057 | 12,110 | 12,110 |
| 第7期計算期間末 | (2021年12月 7日) | 1,800,360,808 | 1,800,360,808 | 12,407 | 12,407 |
| 第8期計算期間末 | (2022年12月 7日) | 1,653,214,569 | 1,653,214,569 | 13,101 | 13,101 |
| 第9期計算期間末 | (2023年12月 7日) | 1,477,562,745 | 1,477,562,745 | 13,584 | 13,584 |
| 2023年 6月末日 | 1,618,703,699 | ― | 14,039 | ― | |
| 7月末日 | 1,587,015,605 | ― | 13,892 | ― | |
| 8月末日 | 1,550,165,568 | ― | 13,804 | ― | |
| 9月末日 | 1,517,481,584 | ― | 13,580 | ― | |
| 10月末日 | 1,492,930,940 | ― | 13,430 | ― | |
| 11月末日 | 1,499,514,263 | ― | 13,742 | ― | |
| 12月末日 | 1,469,512,471 | ― | 13,730 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,439,782,659 | ― | 13,603 | ― | |
| 2月末日 | 1,466,489,423 | ― | 14,090 | ― | |
| 3月末日 | 1,470,468,007 | ― | 14,279 | ― | |
| 4月末日 | 1,505,626,634 | ― | 14,699 | ― | |
| 5月末日 | 1,513,928,022 | ― | 14,925 | ― | |
| 6月末日 | 1,552,655,007 | ― | 15,381 | ― | |
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