- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年12月 7日) | 6,026,146,088 | 6,026,146,088 | 9,389 | 9,389 |
| 第2期計算期間末 | (2016年12月 7日) | 3,743,526,435 | 3,743,526,435 | 8,923 | 8,923 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月 7日) | 4,693,136,737 | 4,693,136,737 | 10,597 | 10,597 |
| 第4期計算期間末 | (2018年12月 7日) | 4,482,002,407 | 4,482,002,407 | 10,277 | 10,277 |
| 第5期計算期間末 | (2019年12月 9日) | 3,107,861,121 | 3,107,861,121 | 11,116 | 11,116 |
| 第6期計算期間末 | (2020年12月 7日) | 2,338,688,057 | 2,338,688,057 | 12,110 | 12,110 |
| 2019年12月末日 | 3,064,244,994 | ― | 11,505 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,708,767,286 | ― | 11,382 | ― | |
| 2月末日 | 2,571,676,413 | ― | 11,286 | ― | |
| 3月末日 | 2,237,640,840 | ― | 9,988 | ― | |
| 4月末日 | 2,318,626,224 | ― | 10,367 | ― | |
| 5月末日 | 2,319,071,290 | ― | 10,439 | ― | |
| 6月末日 | 2,426,310,793 | ― | 11,018 | ― | |
| 7月末日 | 2,469,971,590 | ― | 11,325 | ― | |
| 8月末日 | 2,471,974,813 | ― | 11,543 | ― | |
| 9月末日 | 2,373,596,807 | ― | 11,444 | ― | |
| 10月末日 | 2,275,971,180 | ― | 11,422 | ― | |
| 11月末日 | 2,347,963,892 | ― | 11,966 | ― | |
| 12月末日 | 2,265,962,931 | ― | 12,190 | ― | |
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