有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月25日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年12月 7日) | 6,026,146,088 | 6,026,146,088 | 9,389 | 9,389 |
| 平成27年 2月末日 | 1,716,747,961 | ― | 9,998 | ― | |
| 3月末日 | 6,004,812,951 | ― | 9,964 | ― | |
| 4月末日 | 7,662,653,432 | ― | 10,239 | ― | |
| 5月末日 | 8,901,468,312 | ― | 10,452 | ― | |
| 6月末日 | 8,709,386,569 | ― | 9,982 | ― | |
| 7月末日 | 8,383,732,232 | ― | 9,876 | ― | |
| 8月末日 | 7,423,998,812 | ― | 9,069 | ― | |
| 9月末日 | 6,533,238,911 | ― | 8,788 | ― | |
| 10月末日 | 6,525,037,856 | ― | 9,325 | ― | |
| 11月末日 | 6,133,578,094 | ― | 9,327 | ― | |
| 12月末日 | 5,511,673,807 | ― | 9,122 | ― | |
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