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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)

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【提出】: 2021/09/07 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年12月 7日)	6,026,146,088	6,026,146,088	9,389	9,389
第2期計算期間末	(2016年12月 7日)	3,743,526,435	3,743,526,435	8,923	8,923
第3期計算期間末	(2017年12月 7日)	4,693,136,737	4,693,136,737	10,597	10,597
第4期計算期間末	(2018年12月 7日)	4,482,002,407	4,482,002,407	10,277	10,277
第5期計算期間末	(2019年12月 9日)	3,107,861,121	3,107,861,121	11,116	11,116
第6期計算期間末	(2020年12月 7日)	2,338,688,057	2,338,688,057	12,110	12,110
	2020年 6月末日	2,426,310,793	―	11,018	―
	7月末日	2,469,971,590	―	11,325	―
	8月末日	2,471,974,813	―	11,543	―
	9月末日	2,373,596,807	―	11,444	―
	10月末日	2,275,971,180	―	11,422	―
	11月末日	2,347,963,892	―	11,966	―
	12月末日	2,265,962,931	―	12,190	―
	2021年 1月末日	2,330,940,717	―	12,804	―
	2月末日	2,279,025,726	―	12,992	―
	3月末日	2,256,491,027	―	13,153	―
	4月末日	2,266,835,507	―	13,275	―
	5月末日	2,238,084,141	―	13,304	―
	6月末日	2,110,825,001	―	13,378	―

開示資料

決算

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