- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月8日-平成29年12月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年12月 7日) | 6,026,146,088 | 6,026,146,088 | 9,389 | 9,389 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年12月 7日) | 3,743,526,435 | 3,743,526,435 | 8,923 | 8,923 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年12月 7日) | 4,693,136,737 | 4,693,136,737 | 10,597 | 10,597 |
| 平成28年12月末日 | 3,640,969,314 | ― | 8,882 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,583,745,783 | ― | 9,050 | ― | |
| 2月末日 | 3,540,748,220 | ― | 9,115 | ― | |
| 3月末日 | 3,483,620,865 | ― | 9,254 | ― | |
| 4月末日 | 3,459,213,280 | ― | 9,344 | ― | |
| 5月末日 | 3,540,524,569 | ― | 9,594 | ― | |
| 6月末日 | 3,525,316,918 | ― | 9,807 | ― | |
| 7月末日 | 3,517,370,420 | ― | 9,957 | ― | |
| 8月末日 | 3,569,089,266 | ― | 10,062 | ― | |
| 9月末日 | 3,523,958,512 | ― | 10,239 | ― | |
| 10月末日 | 3,536,212,018 | ― | 10,603 | ― | |
| 11月末日 | 4,604,591,579 | ― | 10,725 | ― | |
| 12月末日 | 5,156,369,579 | ― | 10,922 | ― | |
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