有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年12月 7日) | 6,026,146,088 | 6,026,146,088 | 9,389 | 9,389 |
| 第2期計算期間末 | (2016年12月 7日) | 3,743,526,435 | 3,743,526,435 | 8,923 | 8,923 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月 7日) | 4,693,136,737 | 4,693,136,737 | 10,597 | 10,597 |
| 第4期計算期間末 | (2018年12月 7日) | 4,482,002,407 | 4,482,002,407 | 10,277 | 10,277 |
| 第5期計算期間末 | (2019年12月 9日) | 3,107,861,121 | 3,107,861,121 | 11,116 | 11,116 |
| 2018年12月末日 | 4,227,699,920 | ― | 10,040 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,296,745,117 | ― | 10,337 | ― | |
| 2月末日 | 4,385,948,421 | ― | 10,814 | ― | |
| 3月末日 | 4,168,528,648 | ― | 10,951 | ― | |
| 4月末日 | 3,777,120,051 | ― | 11,106 | ― | |
| 5月末日 | 3,737,952,251 | ― | 10,596 | ― | |
| 6月末日 | 3,823,756,401 | ― | 10,945 | ― | |
| 7月末日 | 3,754,273,194 | ― | 10,990 | ― | |
| 8月末日 | 3,553,447,080 | ― | 10,626 | ― | |
| 9月末日 | 3,586,765,742 | ― | 10,853 | ― | |
| 10月末日 | 3,388,940,679 | ― | 11,122 | ― | |
| 11月末日 | 3,178,234,436 | ― | 11,239 | ― | |
| 12月末日 | 3,064,244,994 | ― | 11,505 | ― | |
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