有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/08-2022/12/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年12月 7日) | 6,026,146,088 | 6,026,146,088 | 9,389 | 9,389 |
| 第2期計算期間末 | (2016年12月 7日) | 3,743,526,435 | 3,743,526,435 | 8,923 | 8,923 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月 7日) | 4,693,136,737 | 4,693,136,737 | 10,597 | 10,597 |
| 第4期計算期間末 | (2018年12月 7日) | 4,482,002,407 | 4,482,002,407 | 10,277 | 10,277 |
| 第5期計算期間末 | (2019年12月 9日) | 3,107,861,121 | 3,107,861,121 | 11,116 | 11,116 |
| 第6期計算期間末 | (2020年12月 7日) | 2,338,688,057 | 2,338,688,057 | 12,110 | 12,110 |
| 第7期計算期間末 | (2021年12月 7日) | 1,800,360,808 | 1,800,360,808 | 12,407 | 12,407 |
| 第8期計算期間末 | (2022年12月 7日) | 1,653,214,569 | 1,653,214,569 | 13,101 | 13,101 |
| 2021年12月末日 | 1,834,483,123 | ― | 12,719 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,770,789,132 | ― | 12,454 | ― | |
| 2月末日 | 1,754,798,759 | ― | 12,391 | ― | |
| 3月末日 | 1,798,422,268 | ― | 12,792 | ― | |
| 4月末日 | 1,776,979,977 | ― | 12,755 | ― | |
| 5月末日 | 1,763,348,606 | ― | 12,874 | ― | |
| 6月末日 | 1,810,775,144 | ― | 13,546 | ― | |
| 7月末日 | 1,750,166,640 | ― | 13,325 | ― | |
| 8月末日 | 1,753,465,683 | ― | 13,419 | ― | |
| 9月末日 | 1,649,877,487 | ― | 12,814 | ― | |
| 10月末日 | 1,582,133,212 | ― | 12,481 | ― | |
| 11月末日 | 1,637,905,418 | ― | 12,983 | ― | |
| 12月末日 | 1,590,017,214 | ― | 12,619 | ― | |
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