有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年12月 7日) | 6,026,146,088 | 6,026,146,088 | 9,389 | 9,389 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年12月 7日) | 3,743,526,435 | 3,743,526,435 | 8,923 | 8,923 |
| 平成27年12月末日 | 5,511,673,807 | ― | 9,122 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,977,003,877 | ― | 8,627 | ― | |
| 2月末日 | 4,564,935,388 | ― | 8,239 | ― | |
| 3月末日 | 4,579,576,555 | ― | 8,596 | ― | |
| 4月末日 | 4,397,397,910 | ― | 8,389 | ― | |
| 5月末日 | 4,283,755,631 | ― | 8,364 | ― | |
| 6月末日 | 3,907,335,631 | ― | 8,002 | ― | |
| 7月末日 | 4,026,596,616 | ― | 8,445 | ― | |
| 8月末日 | 3,912,864,067 | ― | 8,448 | ― | |
| 9月末日 | 3,695,327,285 | ― | 8,409 | ― | |
| 10月末日 | 3,695,373,698 | ― | 8,513 | ― | |
| 11月末日 | 3,719,297,009 | ― | 8,795 | ― | |
| 12月末日 | 3,640,969,314 | ― | 8,882 | ― | |
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