アジア・ハイブリッド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 60,860,027 |
| 親投資信託受益証券 | 7,575,185,492 |
| 未収入金 | 48,737,971 |
| 未収利息 | 93 |
| 流動資産計 | 7,684,783,583 |
| 資産の部合計 | 7,684,783,583 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 63,978,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,952,793 |
| 未払委託者報酬 | 58,583,788 |
| その他未払費用 | 195,209 |
| 流動負債計 | 124,710,270 |
| 負債の部合計 | 124,710,270 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,296,756,916 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -736,683,603 |
| 元本等合計 | 7,560,073,313 |
| 純資産の部合計 | 7,560,073,313 |
| 負債・純資産合計 | 7,684,783,583 |
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