アジア・ハイブリッド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月7日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,661,131 |
| コール・ローン | 31,146,232 | 31,299,790 |
| 親投資信託受益証券 | 6,039,944,117 | 4,171,319,867 |
| 未収入金 | 72,362,011 | 27,464,656 |
| 未収利息 | 48 | － |
| 流動資産計 | 6,143,452,408 | 4,237,745,444 |
| 資産の部合計 | 6,143,452,408 | 4,237,745,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 85,222,185 | 40,623,615 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,645 | 1,278,415 |
| 未払委託者報酬 | 30,949,360 | 38,352,508 |
| 未払利息 | － | 78 |
| その他未払費用 | 103,130 | 129,107 |
| 流動負債計 | 117,306,320 | 80,383,723 |
| 負債の部合計 | 117,306,320 | 80,383,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,418,065,433 | 5,072,755,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -391,919,345 | -915,394,157 |
| （分配準備積立金） | 79,284,902 | 62,520,627 |
| 元本等合計 | 6,026,146,088 | 4,157,361,721 |
| 純資産の部合計 | 6,026,146,088 | 4,157,361,721 |
| 負債・純資産合計 | 6,143,452,408 | 4,237,745,444 |
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