アジア・ハイブリッド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月7日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月8日-平成29年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,969,688 | － |
| コール・ローン | 29,357,606 | 31,961,965 |
| 親投資信託受益証券 | 3,754,458,232 | 3,490,726,849 |
| 未収入金 | 17,294,313 | 28,739,989 |
| 流動資産計 | 3,803,079,839 | 3,551,428,803 |
| 資産の部合計 | 3,803,079,839 | 3,551,428,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,384,154 | 33,337,876 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,377 | 958,070 |
| 未払委託者報酬 | 31,031,353 | 28,742,134 |
| 未払利息 | 79 | 76 |
| その他未払費用 | 103,441 | 95,743 |
| 流動負債計 | 59,553,404 | 63,133,899 |
| 負債の部合計 | 59,553,404 | 63,133,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,195,297,506 | 3,658,927,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -451,771,071 | -170,632,590 |
| （分配準備積立金） | 104,320,913 | 88,344,617 |
| 元本等合計 | 3,743,526,435 | 3,488,294,904 |
| 純資産の部合計 | 3,743,526,435 | 3,488,294,904 |
| 負債・純資産合計 | 3,803,079,839 | 3,551,428,803 |
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