アジア・ハイブリッド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月7日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月7日 | 2018年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,316,635 |
| コール・ローン | 71,677,905 | 46,484,779 |
| 親投資信託受益証券 | 4,690,778,476 | 5,721,037,507 |
| 未収入金 | － | 6,024,703 |
| 流動資産計 | 4,762,456,381 | 5,776,863,624 |
| 資産の部合計 | 4,762,456,381 | 5,776,863,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,791,491 | 8,935,446 |
| 未払受託者報酬 | 981,615 | 1,525,793 |
| 未払委託者報酬 | 29,448,305 | 45,773,448 |
| 未払利息 | 122 | 130 |
| その他未払費用 | 98,111 | 153,089 |
| 流動負債計 | 69,319,644 | 56,387,906 |
| 負債の部合計 | 69,319,644 | 56,387,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,428,723,800 | 5,288,891,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 264,412,937 | 431,584,509 |
| （分配準備積立金） | 164,844,247 | 125,109,236 |
| 元本等合計 | 4,693,136,737 | 5,720,475,718 |
| 純資産の部合計 | 4,693,136,737 | 5,720,475,718 |
| 負債・純資産合計 | 4,762,456,381 | 5,776,863,624 |
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