アジア・ハイブリッド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月7日 | 2019年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,221,190 | 36,111,573 |
| 親投資信託受益証券 | 4,479,938,871 | 3,756,200,152 |
| 未収入金 | 3,118,128 | 3,611,075 |
| 流動資産計 | 4,527,278,189 | 3,795,922,800 |
| 資産の部合計 | 4,527,278,189 | 3,795,922,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,931,034 | 3,355,034 |
| 未払受託者報酬 | 1,361,547 | 1,114,944 |
| 未払委託者報酬 | 40,846,424 | 33,448,239 |
| 未払利息 | 123 | 64 |
| その他未払費用 | 136,654 | 111,437 |
| 流動負債計 | 45,275,782 | 38,029,718 |
| 負債の部合計 | 45,275,782 | 38,029,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,361,040,973 | 3,524,679,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,961,434 | 233,213,565 |
| （分配準備積立金） | 154,247,715 | 106,782,335 |
| 元本等合計 | 4,482,002,407 | 3,757,893,082 |
| 純資産の部合計 | 4,482,002,407 | 3,757,893,082 |
| 負債・純資産合計 | 4,527,278,189 | 3,795,922,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
