アジア・ハイブリッド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月9日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 20,383 |
| コール・ローン | 31,510,322 | 24,004,321 |
| 親投資信託受益証券 | 3,109,684,938 | 2,463,907,639 |
| 未収入金 | 20,693,841 | 255,781 |
| 流動資産計 | 3,161,889,101 | 2,488,188,124 |
| 資産の部合計 | 3,161,889,101 | 2,488,188,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,402,002 | 1,118,633 |
| 未払受託者報酬 | 984,763 | 712,501 |
| 未払委託者報酬 | 29,542,791 | 21,375,088 |
| 未払利息 | 10 | 41 |
| その他未払費用 | 98,414 | 71,230 |
| 流動負債計 | 54,027,980 | 23,277,493 |
| 負債の部合計 | 54,027,980 | 23,277,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,795,882,189 | 2,219,912,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,978,932 | 244,998,508 |
| （分配準備積立金） | 155,935,958 | 122,366,578 |
| 元本等合計 | 3,107,861,121 | 2,464,910,631 |
| 純資産の部合計 | 3,107,861,121 | 2,464,910,631 |
| 負債・純資産合計 | 3,161,889,101 | 2,488,188,124 |
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