アジア・ハイブリッド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月7日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,957,580 | 20,024,145 |
| 親投資信託受益証券 | 2,337,530,269 | 2,234,571,675 |
| 未収入金 | 15,899,341 | 2,660,415 |
| 流動資産計 | 2,376,387,190 | 2,257,256,235 |
| 資産の部合計 | 2,376,387,190 | 2,257,256,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,273,615 | 2,421,880 |
| 未払受託者報酬 | 656,771 | 625,379 |
| 未払委託者報酬 | 19,703,105 | 18,761,432 |
| 未払利息 | 28 | 34 |
| その他未払費用 | 65,614 | 62,483 |
| 流動負債計 | 37,699,133 | 21,871,208 |
| 負債の部合計 | 37,699,133 | 21,871,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,931,132,985 | 1,680,542,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 407,555,072 | 554,842,662 |
| （分配準備積立金） | 296,534,354 | 254,080,806 |
| 元本等合計 | 2,338,688,057 | 2,235,385,027 |
| 純資産の部合計 | 2,338,688,057 | 2,235,385,027 |
| 負債・純資産合計 | 2,376,387,190 | 2,257,256,235 |
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