アジア・ハイブリッド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月8日-令和4年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,631,019 | 15,682,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,799,531,312 | 1,822,122,638 |
| 未収入金 | 1,207,490 | 295,936 |
| 流動資産計 | 1,818,369,821 | 1,838,100,701 |
| 資産の部合計 | 1,818,369,821 | 1,838,100,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,103,252 | － |
| 未払受託者報酬 | 543,598 | 487,831 |
| 未払委託者報酬 | 16,307,829 | 14,634,787 |
| 未払利息 | 29 | 30 |
| その他未払費用 | 54,305 | 48,724 |
| 流動負債計 | 18,009,013 | 15,171,372 |
| 負債の部合計 | 18,009,013 | 15,171,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,451,033,558 | 1,369,805,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,327,250 | 453,123,723 |
| （分配準備積立金） | 258,591,148 | 243,441,683 |
| 元本等合計 | 1,800,360,808 | 1,822,929,329 |
| 純資産の部合計 | 1,800,360,808 | 1,822,929,329 |
| 負債・純資産合計 | 1,818,369,821 | 1,838,100,701 |
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