アジア・ハイブリッド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/08-2023/12/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月7日 | 2023年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,427,045 | 14,600,984 |
| 親投資信託受益証券 | 1,652,389,274 | 1,588,981,951 |
| 未収入金 | 206,133 | 36,506,073 |
| 流動資産計 | 1,668,022,452 | 1,640,089,008 |
| 資産の部合計 | 1,668,022,452 | 1,640,089,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 118,116 | 37,639,201 |
| 未払受託者報酬 | 472,349 | 443,921 |
| 未払委託者報酬 | 14,170,199 | 13,317,746 |
| 未払利息 | 43 | 24 |
| その他未払費用 | 47,176 | 44,331 |
| 流動負債計 | 14,807,883 | 51,445,223 |
| 負債の部合計 | 14,807,883 | 51,445,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,261,939,871 | 1,169,579,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 391,274,698 | 419,064,535 |
| （分配準備積立金） | 310,922,880 | 287,255,760 |
| 元本等合計 | 1,653,214,569 | 1,588,643,785 |
| 純資産の部合計 | 1,653,214,569 | 1,588,643,785 |
| 負債・純資産合計 | 1,668,022,452 | 1,640,089,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
