アジア・ハイブリッド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月6日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/08-2024/12/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月7日 | 2024年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,708,905 | 13,133,050 |
| 親投資信託受益証券 | 1,476,868,547 | 1,528,085,221 |
| 未収入金 | 3,704,281 | 546,352 |
| 未収利息 | － | 24 |
| 流動資産計 | 1,494,281,733 | 1,541,764,647 |
| 資産の部合計 | 1,494,281,733 | 1,541,764,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,436,976 | 399,999 |
| 未払受託者報酬 | 427,079 | 405,150 |
| 未払委託者報酬 | 12,812,282 | 12,154,428 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 42,646 | 40,455 |
| 流動負債計 | 16,718,988 | 13,000,032 |
| 負債の部合計 | 16,718,988 | 13,000,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,087,740,232 | 1,014,158,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,822,513 | 514,606,567 |
| （分配準備積立金） | 318,437,196 | 296,525,158 |
| 元本等合計 | 1,477,562,745 | 1,528,764,615 |
| 純資産の部合計 | 1,477,562,745 | 1,528,764,615 |
| 負債・純資産合計 | 1,494,281,733 | 1,541,764,647 |
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