純資産
個別
- 2018年12月7日
- 44億8200万
- 2019年6月7日 -16.16%
- 37億5789万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2019/09/06 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 520 12,240,884 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 90 389,085 単位型公社債投資信託 1 10,065 合計 611 12,640,034 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/09/06 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,818,567 0.05 合計(純資産総額) 3,823,756,401 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,821,937,834 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,818,567 0.05 合計(純資産総額) 3,823,756,401 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/09/06 9:00
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △1,134 - △1,134 21,847,309 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 - 剰余金の配当 △30,000 当期純利益 3,773,589 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,317 1,317 1,317 当期変動額合計 1,317 - 1,317 3,744,907 当期末残高 182 - 182 25,592,216
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ④ 吸収分割2019/09/06 9:00
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/09/06 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2015年12月 7日) 6,026,146,088 6,026,146,088 9,389 9,389 第2期計算期間末 (2016年12月 7日) 3,743,526,435 3,743,526,435 8,923 8,923 第3期計算期間末 (2017年12月 7日) 4,693,136,737 4,693,136,737 10,597 10,597 第4期計算期間末 (2018年12月 7日) 4,482,002,407 4,482,002,407 10,277 10,277 2018年 6月末日 5,392,546,777 ― 10,397 ― 7月末日 5,381,346,133 ― 10,662 ― 8月末日 5,155,411,747 ― 10,625 ― 9月末日 4,996,090,656 ― 10,714 ― 10月末日 4,459,917,594 ― 9,984 ― 11月末日 4,543,086,613 ― 10,380 ― 12月末日 4,227,699,920 ― 10,040 ― 2019年 1月末日 4,296,745,117 ― 10,337 ― 2月末日 4,385,948,421 ― 10,814 ― 3月末日 4,168,528,648 ― 10,951 ― 4月末日 3,777,120,051 ― 11,106 ― 5月末日 3,737,952,251 ― 10,596 ― 6月末日 3,823,756,401 ― 10,945 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2019/09/06 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 217,876,770 5.70 合計(純資産総額) 3,821,868,334 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ケイマン 271,119,925 7.09 香港 266,906,659 6.98 中国 174,146,050 4.56 韓国 172,064,093 4.50 台湾 171,738,975 4.49 インド 90,943,911 2.38 タイ 52,675,000 1.38 シンガポール 25,932,493 0.68 小計 1,225,527,106 32.07 国債証券 インドネシア 126,457,287 3.31 フィリピン 22,140,174 0.58 小計 148,597,461 3.89 社債券 ケイマン 305,725,424 8.00 英ヴァージン諸島 269,327,974 7.05 韓国 111,432,978 2.92 中国 104,765,574 2.74 インド 93,718,986 2.45 タイ 54,470,868 1.43 フィリピン 48,705,828 1.27 インドネシア 45,154,309 1.18 香港 43,670,903 1.14 シンガポール 42,878,215 1.12 マレーシア 22,512,049 0.59 マン島 22,207,327 0.58 小計 1,164,570,435 30.47 投資証券 シンガポール 776,149,221 20.31 香港 289,147,341 7.57 小計 1,065,296,562 27.87 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 217,876,770 5.70 合計(純資産総額) 3,821,868,334 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/09/06 9:00
注記表2019年 6月 7日現在 負債合計 4,791,564 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
