純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	540	13,694,779
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	71	226,954
単位型公社債投資信託	51	220,516
合計	662	14,142,249

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,965,730	△0.16
合計(純資産総額)		1,810,775,144	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,813,740,874100.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△2,965,730△0.16合計(純資産総額)1,810,775,144100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/09/07 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2015年12月 7日)6,026,146,0886,026,146,0889,3899,389第2期計算期間末(2016年12月 7日)3,743,526,4353,743,526,4358,9238,923第3期計算期間末(2017年12月 7日)4,693,136,7374,693,136,73710,59710,597第4期計算期間末(2018年12月 7日)4,482,002,4074,482,002,40710,27710,277第5期計算期間末(2019年12月 9日)3,107,861,1213,107,861,12111,11611,116第6期計算期間末(2020年12月 7日)2,338,688,0572,338,688,05712,11012,110第7期計算期間末(2021年12月 7日)1,800,360,8081,800,360,80812,40712,4072021年 6月末日2,110,825,001―13,378―7月末日1,989,045,955―12,762―8月末日1,958,157,554―12,721―9月末日1,899,658,409―12,514―10月末日1,906,317,320―12,898―11月末日1,834,147,691―12,566―12月末日1,834,483,123―12,719―2022年 1月末日1,770,789,132―12,454―2月末日1,754,798,759―12,391―3月末日1,798,422,268―12,792―4月末日1,776,979,977―12,755―5月末日1,763,348,606―12,874―6月末日1,810,775,144―13,546―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,141,803	4.47
合計(純資産総額)		1,813,795,119	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン172,028,2309.48香港164,747,0239.08台湾138,821,8777.65インド87,472,4834.82韓国64,066,8003.53中国25,289,7661.39小計652,426,17935.97国債証券インドネシア57,552,1213.17フィリピン26,062,1421.44小計83,614,2634.61社債券ケイマン108,792,3596.00英ヴァージン諸島95,618,3215.27中国70,003,3963.86シンガポール54,103,9582.98韓国54,025,5042.98タイ40,878,9382.25インド32,975,4171.82インドネシア27,397,5061.51香港26,857,8931.48マン島24,644,4971.36小計535,297,78929.51投資証券シンガポール370,713,44520.44香港90,601,6405.00小計461,315,08525.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―81,141,8034.47合計(純資産総額)1,813,795,119100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/09/07 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 6月 7日現在
負債合計	295,948
純資産の部
元本等

注記表

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