三菱UFJアドバンスト・バランス(安定型)⁄(安定成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2024/11/01 9:08

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/11/01 9:08

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2023年 2月 7日至 2023年 8月 6日	第10期中間計算期間自 2024年 2月 6日至 2024年 8月 5日
営業収益
受取利息	102	7,841
有価証券売買等損益	42,023,121	4,231,528
その他収益	-	23,763
営業収益合計	42,023,223	4,263,132
営業費用
支払利息	8,710	119
受託者報酬	445,820	413,955
委託者報酬	11,145,325	10,348,905
その他費用	32,040	29,744
営業費用合計	11,631,895	10,792,723
営業利益又は営業損失(△)	30,391,328	△6,529,591
経常利益又は経常損失(△)	30,391,328	△6,529,591
中間純利益又は中間純損失(△)	30,391,328	△6,529,591
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	676,077	3,349,956
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,447,128	79,810,314
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,163	195,316
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,163	195,316
剰余金減少額又は欠損金増加額	175,613	11,069,050
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	175,613	11,069,050
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	34,049,929	59,057,033

2024/11/01 9:08

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2024/11/01 9:08

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2024/11/01 9:08

#6 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円

2024/11/01 9:08

#7 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△2.67
第2計算期間	0.83
第3計算期間	2.96
第4計算期間	△2.45
第5計算期間	3.44
第6計算期間	1.91
第7計算期間	0.08
第8計算期間	△3.59
第9計算期間	4.99
第10中間計算期間	△0.71

e border="0">収益率(%)第1計算期間△2.67第2計算期間0.83第3計算期間2.96第4計算期間△2.45第5計算期間3.44第6計算期間1.91第7計算期間0.08第8計算期間△3.59第9計算期間4.99第10中間計算期間△0.71e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2024/11/01 9:08

#8 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△5.39
第2計算期間	4.27
第3計算期間	7.41
第4計算期間	△4.33
第5計算期間	6.48
第6計算期間	3.93
第7計算期間	3.97
第8計算期間	△0.60
第9計算期間	11.71
第10中間計算期間	△1.36

e border="0">収益率(%)第1計算期間△5.39第2計算期間4.27第3計算期間7.41第4計算期間△4.33第5計算期間6.48第6計算期間3.93第7計算期間3.97第8計算期間△0.60第9計算期間11.71第10中間計算期間△1.36e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2024/11/01 9:08

#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2024/11/01 9:08

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

2024年 8月30日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	556,618,375	40.37
投資証券	ルクセンブルク	62,948,846	4.57
親投資信託受益証券	日本	743,588,625	53.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	15,676,714	1.13
純資産総額		1,378,832,560	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本556,618,37540.37投資証券ルクセンブルク62,948,8464.57親投資信託受益証券日本743,588,62553.93コール・ローン、その他資産

2024/11/01 9:08

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

2024年 8月30日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,829,040,376	44.10
投資証券	ルクセンブルク	193,161,057	4.66
親投資信託受益証券	日本	2,061,716,008	49.70
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	64,030,683	1.54
純資産総額		4,147,948,124	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本1,829,040,37644.10投資証券ルクセンブルク193,161,0574.66親投資信託受益証券日本2,061,716,00849.70コール・ローン、その他資産

2024/11/01 9:08

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/11/01 9:08

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/11/01 9:08

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/11/01 9:08

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2016年 2月 5日)	4,678,493,817	4,678,493,817	9,733	9,733
第2計算期間末日	(2017年 2月 6日)	4,279,182,235	4,279,182,235	9,814	9,814
第3計算期間末日	(2018年 2月 5日)	2,767,885,928	2,767,885,928	10,105	10,105
第4計算期間末日	(2019年 2月 5日)	2,418,040,393	2,418,040,393	9,857	9,857
第5計算期間末日	(2020年 2月 5日)	2,358,341,494	2,358,341,494	10,197	10,197
第6計算期間末日	(2021年 2月 5日)	2,146,461,654	2,146,461,654	10,392	10,392
第7計算期間末日	(2022年 2月 7日)	1,897,748,722	1,897,748,722	10,401	10,401
第8計算期間末日	(2023年 2月 6日)	1,649,310,228	1,649,310,228	10,027	10,027
第9計算期間末日	(2024年 2月 5日)	1,590,065,127	1,590,065,127	10,528	10,528
	2023年 8月末日	1,623,338,528	―	10,293	―
	9月末日	1,601,682,627	―	10,185	―
	10月末日	1,567,803,663	―	10,034	―
	11月末日	1,592,072,289	―	10,333	―
	12月末日	1,598,794,861	―	10,409	―
	2024年 1月末日	1,587,995,140	―	10,508	―
	2月末日	1,595,526,192	―	10,595	―
	3月末日	1,604,436,394	―	10,702	―
	4月末日	1,476,050,540	―	10,639	―
	5月末日	1,475,984,770	―	10,659	―
	6月末日	1,491,814,414	―	10,814	―
	7月末日	1,413,082,383	―	10,676	―
	8月末日	1,378,832,560	―	10,625	―

e border="0">純資産総額基準価額

2024/11/01 9:08

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2016年 2月 5日)	9,654,103,984	9,654,103,984	9,461	9,461
第2計算期間末日	(2017年 2月 6日)	8,683,615,716	8,683,615,716	9,865	9,865
第3計算期間末日	(2018年 2月 5日)	5,168,114,250	5,168,114,250	10,596	10,596
第4計算期間末日	(2019年 2月 5日)	5,151,645,636	5,151,645,636	10,137	10,137
第5計算期間末日	(2020年 2月 5日)	4,945,520,751	4,945,520,751	10,794	10,794
第6計算期間末日	(2021年 2月 5日)	4,413,288,684	4,413,288,684	11,219	11,219
第7計算期間末日	(2022年 2月 7日)	4,243,357,321	4,243,357,321	11,665	11,665
第8計算期間末日	(2023年 2月 6日)	4,192,922,488	4,192,922,488	11,595	11,595
第9計算期間末日	(2024年 2月 5日)	4,172,639,181	4,172,639,181	12,953	12,953
	2023年 8月末日	4,263,746,174	―	12,396	―
	9月末日	4,190,280,058	―	12,257	―
	10月末日	4,085,152,689	―	12,001	―
	11月末日	4,169,752,605	―	12,491	―
	12月末日	4,148,908,405	―	12,574	―
	2024年 1月末日	4,173,942,377	―	12,922	―
	2月末日	4,241,116,759	―	13,169	―
	3月末日	4,304,315,792	―	13,445	―
	4月末日	4,270,402,356	―	13,401	―
	5月末日	4,283,848,712	―	13,504	―
	6月末日	4,359,039,548	―	13,808	―
	7月末日	4,244,881,003	―	13,532	―
	8月末日	4,147,948,124	―	13,385	―

e border="0">純資産総額基準価額

2024/11/01 9:08

#17 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)】

2024/11/01 9:08

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/11/01 9:08

#19 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2024年8月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2024/11/01 9:08