三菱UFJアドバンスト・バランス(安定型)⁄(安定成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2024/05/02 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2024/05/02 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の取得・売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2024/05/02 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/05/02 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/05/02 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2024/05/02 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2024/05/02 9:15

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。

2024/05/02 9:15

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/05/02 9:15

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2024/05/02 9:15

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/05/02 9:15

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.43%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2024/05/02 9:15

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2025年2月5日まで(2015年2月20日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2024/05/02 9:15

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/05/02 9:15

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円

2024/05/02 9:15

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2024/05/02 9:15

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/05/02 9:15

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 5月 2日	有価証券届出書
2023年 5月 2日	有価証券報告書
2023年11月 2日	有価証券届出書の訂正届出書
2023年11月 2日	半期報告書

2024/05/02 9:15

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△2.67
第2計算期間	0.83
第3計算期間	2.96
第4計算期間	△2.45
第5計算期間	3.44
第6計算期間	1.91
第7計算期間	0.08
第8計算期間	△3.59
第9計算期間	4.99

e border="0">収益率(%)第1計算期間△2.67第2計算期間0.83第3計算期間2.96第4計算期間△2.45第5計算期間3.44第6計算期間1.91第7計算期間0.08第8計算期間△3.59第9計算期間4.99e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2024/05/02 9:15

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△5.39
第2計算期間	4.27
第3計算期間	7.41
第4計算期間	△4.33
第5計算期間	6.48
第6計算期間	3.93
第7計算期間	3.97
第8計算期間	△0.60
第9計算期間	11.71

e border="0">収益率(%)第1計算期間△5.39第2計算期間4.27第3計算期間7.41第4計算期間△4.33第5計算期間6.48第6計算期間3.93第7計算期間3.97第8計算期間△0.60第9計算期間11.71e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2024/05/02 9:15

#21 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/05/02 9:15

#22 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2024/05/02 9:15

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2024/05/02 9:15

#24 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2024/05/02 9:15

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/05/02 9:15

#26 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2024/05/02 9:15

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2024/05/02 9:15

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
「三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)」

2024/05/02 9:15

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2024年 2月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	272,416,647	1.3947	379,939,497	1.4106	384,270,922	24.08
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	206,806,843	1.3898	287,420,150	1.3930	288,081,932	18.06
日本	親投資信託受益証券	ショートデュレーション円インカムマザーファンド	190,039,150	0.9573	181,924,478	0.9574	181,943,482	11.40
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	128,465,862	1.2755	163,858,206	1.2775	164,115,138	10.29
日本	投資信託受益証券	マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)	102,686,987	0.948	97,347,263	0.9288	95,375,673	5.98
日本	投資信託受益証券	グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用)	54,958,110	1.5286	84,008,966	1.5447	84,893,792	5.32
日本	親投資信託受益証券	日本株マーケットニュートラル・マザーファンド	35,215,140	1.6075	56,608,337	1.6281	57,333,769	3.59
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	15,511,339	3.1034	48,137,889	3.2490	50,396,340	3.16
アイルランド	投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション	43,602.056	1,089.53	47,505,809	1,077.0719	46,962,549	2.94
日本	投資信託受益証券	MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け)	37,299,799	1.0533	39,287,878	1.067	39,798,885	2.49
日本	投資信託受益証券	アドバンスト・バランスⅢ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	29,129,773	1.0364	30,190,096	1.0575	30,804,734	1.93
日本	親投資信託受益証券	日本株インカム・マザーファンド	5,753,057	3.7690	21,683,271	4.0157	23,102,550	1.45
日本	親投資信託受益証券	先進国ロング・ショート戦略マザーファンド	16,901,529	0.9383	15,858,704	0.9365	15,828,281	0.99
日本	親投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスマザーファンド	7,795,612	1.9358	15,090,745	1.9883	15,500,015	0.97
日本	投資信託受益証券	グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)	6,241,495	2.344	14,630,064	2.4645	15,382,164	0.96
日本	親投資信託受益証券	先進国高格付国債マザーファンド	14,274,738	0.9987	14,256,180	0.9944	14,194,799	0.89
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	3,944,730	2.5662	10,122,966	2.6014	10,261,820	0.64
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	2,964,387	3.4927	10,353,714	3.3482	9,925,360	0.62
日本	親投資信託受益証券	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	989,207	8.9890	8,891,981	9.2559	9,156,001	0.57
日本	親投資信託受益証券	コモディティインデックスマザーファンド	6,848,031	1.2136	8,310,770	1.2335	8,447,046	0.53
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	1,203,954	5.8186	7,005,326	6.0007	7,224,566	0.45
日本	親投資信託受益証券	日本株ESGアクティブマザーファンド	3,159,947	2.2192	7,012,554	2.2525	7,117,780	0.45
日本	親投資信託受益証券	JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド	2,841,691	2.1109	5,998,525	2.1979	6,245,752	0.39
アイルランド	投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド-クラスB・JPY・アキュムレーション	4,981.234	1,118.91	5,573,594	1,165.3325	5,804,793	0.36
日本	親投資信託受益証券	JPX日経400インデックスマザーファンド	1,703,210	2.6304	4,480,123	2.7519	4,687,063	0.29
アイルランド	投資証券	スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッツ・サステナビリティ・ファンド-クラスⅢ・JPY・アキュムレーション	3,108.678	1,237.63	3,847,412	1,295.2752	4,026,593	0.25

e border="0">国/

2024/05/02 9:15

#30 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2024年 2月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	668,140,256	1.8451	1,232,785,586	1.887	1,260,780,663	29.73
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	284,438,501	1.3898	395,312,628	1.3930	396,222,831	9.34
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	103,433,057	3.1034	320,994,149	3.2490	336,054,002	7.92
日本	親投資信託受益証券	ショートデュレーション円インカムマザーファンド	259,883,245	0.9573	248,786,230	0.9574	248,812,218	5.87
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	177,956,270	1.2755	226,983,222	1.2775	227,339,134	5.36
日本	投資信託受益証券	アドバンスト・バランスⅣ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	140,970,806	1.1125	156,830,021	1.1434	161,186,019	3.80
日本	投資信託受益証券	グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用)	99,032,828	1.5286	151,381,580	1.5447	152,976,009	3.61
日本	親投資信託受益証券	日本株マーケットニュートラル・マザーファンド	91,531,544	1.6075	147,136,956	1.6281	149,022,506	3.51
日本	親投資信託受益証券	日本株インカム・マザーファンド	36,283,639	3.7690	136,753,035	4.0157	145,704,209	3.44
日本	投資信託受益証券	マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)	143,632,623	0.948	136,163,726	0.9288	133,405,980	3.15
アイルランド	投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション	112,578.351	1,089.53	122,657,648	1,077.0719	121,254,978	2.86
日本	投資信託受益証券	MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け)	101,233,232	1.0533	106,628,963	1.067	108,015,858	2.55
日本	投資信託受益証券	グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)	39,021,455	2.344	91,466,290	2.4645	96,168,375	2.27
日本	親投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスマザーファンド	46,717,982	1.9358	90,436,669	1.9883	92,889,363	2.19
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	34,400,995	2.5662	88,279,833	2.6014	89,490,748	2.11
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	22,277,579	3.4927	77,808,900	3.3482	74,589,790	1.76
日本	親投資信託受益証券	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	6,396,947	8.9890	57,502,156	9.2559	59,209,501	1.40
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	8,569,736	5.8186	49,863,865	6.0007	51,424,414	1.21
日本	親投資信託受益証券	日本株ESGアクティブマザーファンド	21,488,429	2.2192	47,687,121	2.2525	48,402,686	1.14
日本	親投資信託受益証券	コモディティインデックスマザーファンド	35,774,128	1.2136	43,415,481	1.2335	44,127,386	1.04
日本	親投資信託受益証券	JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド	18,880,316	2.1109	39,854,459	2.1979	41,497,046	0.98
日本	親投資信託受益証券	先進国ロング・ショート戦略マザーファンド	43,661,250	0.9383	40,967,350	0.9365	40,888,760	0.96
アイルランド	投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド-クラスB・JPY・アキュムレーション	33,006.25	1,118.91	36,931,303	1,165.3325	38,463,255	0.91
日本	親投資信託受益証券	JPX日経400インデックスマザーファンド	10,967,442	2.6304	28,848,759	2.7519	30,181,303	0.71
アイルランド	投資証券	スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッツ・サステナビリティ・ファンド-クラスⅢ・JPY・アキュムレーション	21,760.749	1,237.63	26,931,888	1,295.2752	28,186,158	0.66
日本	親投資信託受益証券	先進国高格付国債マザーファンド	18,569,426	0.9987	18,545,285	0.9944	18,465,437	0.44

e border="0">国/

2024/05/02 9:15

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

2024年 2月29日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	650,526,170	40.77
投資証券	アイルランド	56,793,935	3.56
親投資信託受益証券	日本	873,561,694	54.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,644,393	0.92
純資産総額		1,595,526,192	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本650,526,17040.77投資証券アイルランド56,793,9353.56親投資信託受益証券日本873,561,69454.75コール・ローン、その他資産

2024/05/02 9:15

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

2024年 2月29日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,912,532,904	45.10
投資証券	アイルランド	187,904,391	4.43
親投資信託受益証券	日本	2,094,321,334	49.38
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	46,358,130	1.09
純資産総額		4,241,116,759	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本1,912,532,90445.10投資証券アイルランド187,904,3914.43親投資信託受益証券日本2,094,321,33449.38コール・ローン、その他資産

2024/05/02 9:15

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2024/05/02 9:15

#34 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/05/02 9:15

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2022年 2月 8日至 2023年 2月 6日	第9期自 2023年 2月 7日至 2024年 2月 5日
営業収益
受取配当金	148,915	216,183
受取利息	118	276
有価証券売買等損益	△41,017,319	101,349,938
営業収益合計	△40,868,286	101,566,397
営業費用
支払利息	8,498	13,299
受託者報酬	965,365	886,322
委託者報酬	24,134,017	22,157,914
その他費用	69,387	63,696
営業費用合計	25,177,267	23,121,231
営業利益又は営業損失(△)	△66,045,553	78,445,166
経常利益又は経常損失(△)	△66,045,553	78,445,166
当期純利益又は当期純損失(△)	△66,045,553	78,445,166
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,795,678	2,851,722
期首剰余金又は期首欠損金(△)	73,228,156	4,447,128
剰余金増加額又は欠損金減少額	371,401	155,163
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	371,401	155,163
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,902,554	385,421
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,902,554	385,421
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,447,128	79,810,314

2024/05/02 9:15

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/05/02 9:15

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2024/05/02 9:15

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/05/02 9:15

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/05/02 9:15

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2024/05/02 9:15

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/05/02 9:15

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2016年 2月 5日)	4,678,493,817	4,678,493,817	9,733	9,733
第2計算期間末日	(2017年 2月 6日)	4,279,182,235	4,279,182,235	9,814	9,814
第3計算期間末日	(2018年 2月 5日)	2,767,885,928	2,767,885,928	10,105	10,105
第4計算期間末日	(2019年 2月 5日)	2,418,040,393	2,418,040,393	9,857	9,857
第5計算期間末日	(2020年 2月 5日)	2,358,341,494	2,358,341,494	10,197	10,197
第6計算期間末日	(2021年 2月 5日)	2,146,461,654	2,146,461,654	10,392	10,392
第7計算期間末日	(2022年 2月 7日)	1,897,748,722	1,897,748,722	10,401	10,401
第8計算期間末日	(2023年 2月 6日)	1,649,310,228	1,649,310,228	10,027	10,027
第9計算期間末日	(2024年 2月 5日)	1,590,065,127	1,590,065,127	10,528	10,528
	2023年 2月末日	1,639,554,742	―	9,975	―
	3月末日	1,643,863,422	―	10,038	―
	4月末日	1,630,775,078	―	10,084	―
	5月末日	1,619,125,829	―	10,151	―
	6月末日	1,645,067,615	―	10,343	―
	7月末日	1,625,703,283	―	10,268	―
	8月末日	1,623,338,528	―	10,293	―
	9月末日	1,601,682,627	―	10,185	―
	10月末日	1,567,803,663	―	10,034	―
	11月末日	1,592,072,289	―	10,333	―
	12月末日	1,598,794,861	―	10,409	―
	2024年 1月末日	1,587,995,140	―	10,508	―
	2月末日	1,595,526,192	―	10,595	―

e border="0">純資産総額基準価額

2024/05/02 9:15

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2016年 2月 5日)	9,654,103,984	9,654,103,984	9,461	9,461
第2計算期間末日	(2017年 2月 6日)	8,683,615,716	8,683,615,716	9,865	9,865
第3計算期間末日	(2018年 2月 5日)	5,168,114,250	5,168,114,250	10,596	10,596
第4計算期間末日	(2019年 2月 5日)	5,151,645,636	5,151,645,636	10,137	10,137
第5計算期間末日	(2020年 2月 5日)	4,945,520,751	4,945,520,751	10,794	10,794
第6計算期間末日	(2021年 2月 5日)	4,413,288,684	4,413,288,684	11,219	11,219
第7計算期間末日	(2022年 2月 7日)	4,243,357,321	4,243,357,321	11,665	11,665
第8計算期間末日	(2023年 2月 6日)	4,192,922,488	4,192,922,488	11,595	11,595
第9計算期間末日	(2024年 2月 5日)	4,172,639,181	4,172,639,181	12,953	12,953
	2023年 2月末日	4,177,947,721	―	11,550	―
	3月末日	4,172,789,653	―	11,585	―
	4月末日	4,207,801,217	―	11,704	―
	5月末日	4,238,446,629	―	11,891	―
	6月末日	4,340,150,550	―	12,323	―
	7月末日	4,258,016,695	―	12,318	―
	8月末日	4,263,746,174	―	12,396	―
	9月末日	4,190,280,058	―	12,257	―
	10月末日	4,085,152,689	―	12,001	―
	11月末日	4,169,752,605	―	12,491	―
	12月末日	4,148,908,405	―	12,574	―
	2024年 1月末日	4,173,942,377	―	12,922	―
	2月末日	4,241,116,759	―	13,169	―

e border="0">純資産総額基準価額

2024/05/02 9:15

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2024年 2月29日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,598,706,589
Ⅱ 負債総額	3,180,397
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,595,526,192
Ⅳ 発行済口数	1,505,916,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0595
(10,000口当たり)	(10,595	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,598,706,589Ⅱ 負債総額3,180,397Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,595,526,192Ⅳ 発行済口数1,505,916,853口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0595(10,000口当たり)(10,595)

2024/05/02 9:15

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2024年 2月29日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,256,017,501
Ⅱ 負債総額	14,900,742
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,241,116,759
Ⅳ 発行済口数	3,220,455,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3169
(10,000口当たり)	(13,169	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,256,017,501Ⅱ 負債総額14,900,742Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,241,116,759Ⅳ 発行済口数3,220,455,408口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3169(10,000口当たり)(13,169)

2024/05/02 9:15

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月6日から翌年2月5日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2024/05/02 9:15

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	5,911,528,409	1,104,595,112	4,806,933,297
第2計算期間	1,647,355,326	2,093,917,813	4,360,370,810
第3計算期間	315,029,437	1,936,331,472	2,739,068,775
第4計算期間	96,940,513	382,765,112	2,453,244,176
第5計算期間	67,521,751	207,994,381	2,312,771,546
第6計算期間	133,700,636	380,900,714	2,065,571,468
第7計算期間	162,937,009	403,987,911	1,824,520,566
第8計算期間	17,614,755	197,272,221	1,644,863,100
第9計算期間	6,316,247	140,924,534	1,510,254,813

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間5,911,528,4091,104,595,1124,806,933,297第2計算期間1,647,355,3262,093,917,8134,360,370,810第3計算期間315,029,4371,936,331,4722,739,068,775第4計算期間96,940,513382,765,1122,453,244,176第5計算期間67,521,751207,994,3812,312,771,546第6計算期間133,700,636380,900,7142,065,571,468第7計算期間162,937,009403,987,9111,824,520,566第8計算期間17,614,755197,272,2211,644,863,100第9計算期間6,316,247140,924,5341,510,254,813

2024/05/02 9:15

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	11,548,569,893	1,344,230,193	10,204,339,700
第2計算期間	3,206,501,941	4,608,826,573	8,802,015,068
第3計算期間	905,510,323	4,829,916,755	4,877,608,636
第4計算期間	792,955,960	588,729,251	5,081,835,345
第5計算期間	154,520,844	654,488,659	4,581,867,530
第6計算期間	332,153,223	980,376,769	3,933,643,984
第7計算期間	574,186,664	870,003,096	3,637,827,552
第8計算期間	207,097,423	228,650,319	3,616,274,656
第9計算期間	52,665,348	447,549,119	3,221,390,885

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間11,548,569,8931,344,230,19310,204,339,700第2計算期間3,206,501,9414,608,826,5738,802,015,068第3計算期間905,510,3234,829,916,7554,877,608,636第4計算期間792,955,960588,729,2515,081,835,345第5計算期間154,520,844654,488,6594,581,867,530第6計算期間332,153,223980,376,7693,933,643,984第7計算期間574,186,664870,003,0963,637,827,552第8計算期間207,097,423228,650,3193,616,274,656第9計算期間52,665,348447,549,1193,221,390,885

2024/05/02 9:15

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2024/05/02 9:15

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/05/02 9:15

#51 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2024/05/02 9:15

#52 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2024/05/02 9:15

#53 （参考情報）運用実績（連結）

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