有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/07-2024/02/05)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<投資対象とする投資信託証券の概要>
<「アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)」および「アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)」が投資対象とするマザーファンド受益証券>
<「アドバンスト・バランスⅢ(FOFs用)(適格機関投資家限定)」および「アドバンスト・バランスⅣ(FOFs用)(適格機関投資家限定)」が投資対象とするマザーファンド受益証券>
<「マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)」が投資対象とするマザーファンド受益証券>
<「グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)」が投資対象とするマザーファンド受益証券>
<「MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け)」が投資対象とするマザーファンド受益証券>
<「グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用)」が投資対象とするマザーファンド受益証券>
※上記は投資対象とする投資信託証券の概要であり、今後変更となる場合があります。
(注1)2024年7月12日に投資対象から削除する予定です。
(注2)2024年11月2日に投資対象から削除する予定です。
・ 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
・ JPX日経インデックス400(配当込み)とは、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社が選定した、原則400銘柄で構成される株価指数です。
「JPX日経インデックス400(配当込み)」(以下「JPX日経インデックス400」といいます。)は、株式会社JPX総研(以下「JPX総研」といいます。)及び株式会社日本経済新聞社(以下「日経」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、JPX総研及び日経は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。JPX総研及び日経は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、JPX総研及び日経は、その運用及びファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
・ MSCI日本株最小分散指数(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、J-REITを除いた日本株式を対象に、ボラティリティ(価格変動率)が最も小さくなるように各銘柄の構成比率を決定し算出した指数です。
同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
・ NOMURA-BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
・ 東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。
東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
・ S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。
S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor’s(R)およびS&P(R)はStandard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
・ ブルームバーグ商品指数トータルリターン(米ドルベース)とは、ブルームバーグ社が公表する、世界の商品(コモディティ)市況の総合的な動きを表すインデックスで、先物取引の委託証拠金等から得られる利子収入を加味したものです。ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)は、ブルームバーグ商品指数トータルリターン(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity IndexSM)とは、ブルームバーグが公表する、世界の商品(コモディティ)市況の総合的な動きを表すインデックスです。ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity IndexSM)およびブルームバーグ(Bloomberg(R))は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークであり、三菱UFJアセットマネジメントによる一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity IndexSM)は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBSセキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社(以下「UBS」と総称します。)のいずれも、三菱UFJアセットマネジメントの関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBSは、三菱UFJアセットマネジメントが運用するファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity IndexSM)に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
・ iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)とは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、流動性によりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ROEかつ、①財務健全性、②キャッシュフロー収益性、③利益安定性の3点に着目し、高ROEの継続性を評価して150銘柄を選定し算出される株価指数です。
iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)は、三菱UFJ信託銀行が有するアクティブ運用機関としてのノウハウとSTOXXリミテッド(以下「STOXX社」)が有する指数提供機関としての経験を活用し、両社で共同開発したものです。2001年6月18日の時価総額を100として、STOXX社が算出・公表しています。
STOXX社は、iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス及びそれに含まれるデータの発行元です。STOXX社は、資料に掲載した情報の作成に何ら関与するものではなく、かつ資料に掲載した情報、又はiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス若しくはそのデータに関するエラー、遺漏若しくは中断について、何ら保証するものではなく、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。これらについては、正確性、妥当性、正当性、完全性、適時性及び目的への適合性を含みますが、これらに限定されません。STOXX社に関係する情報の流布又は再配信は、一切禁止されています。
・ FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
・ MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
・ MSCIコクサイ最小分散指数(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国を対象に、ボラティリティ(価格変動率)が最も小さくなるように各銘柄の構成比率を決定し算出した指数です。
MSCIコクサイ最小分散指数(JPY)(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ最小分散指数(配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。
同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
・ MSCIコクサイ・クオリティ指数(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国を対象に、ROEの高さ、利益成長の安定性、財務の健全性等に着目して選定した銘柄で構成されています。
MSCIコクサイ・クオリティ指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・クオリティ指数(配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。
同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
・ MSCIコクサイESGリーダーズ指数とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
・ FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)・データに基づき委託会社が計算したものです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
・ JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。
JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
・ MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、業種内において相対的にESG(環境、社会、ガバナンス)評価が優れた企業で構成されています。
同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
・ MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国で構成されています。
MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
・ ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。
・ 無担保コール翌日物レートとは、金融機関同士が短期資金の貸借を行うコール市場において、翌日返済とした無担保取引の際の金利をいいます。
・ ブルームバーグ・グローバル総合社債インデックスとは、ブルームバーグが算出する世界の投資適格社債の値動きを表す指数です。ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークです。ブルームバーグの指数はブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグは、ブルームバーグの指数に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性を保証するものではありません。
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<投資対象とする投資信託証券の概要>
| ファンド名 | TOPIXマザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | 東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | JPX日経400インデックスマザーファンド(注2) |
| 基本方針 | この投資信託は、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 日本株インカム・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 日本・小型株・ファンド・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の株式(金融商品取引所上場および店頭登録株式)を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 日本株式最小分散インデックスマザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、MSCI日本株最小分散指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | ジャパン・アクティブ・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 日本株ESGアクティブマザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 日本債券インデックスマザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 先進国高格付国債マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | 日本を含む先進国の国債等を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 運用委託先:三菱UFJアセット・マネジメント(UK) |
| ファンド名 | ショートデュレーション円インカムマザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、利子収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | 日本を含む先進国の債券等を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 東証REIT指数マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | 東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | MUAM G-REITマザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | コモディティインデックスマザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | 商品(コモディティ)を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 日本株マーケットニュートラル・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 先進国ロング・ショート戦略マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、特定の市場に左右されることなく収益の獲得をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | 日本国債および先進国の債券先物取引、株価指数先物取引に係る権利を主要投資対象とします。また、外国為替予約取引も積極的に活用します。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド(注2) |
| 基本方針 | この投資信託は、iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション(注2) |
| 投資態度 | ・世界の株式、債券、適格集団投資スキーム、その他譲渡性証券、短期金融商品、現金同等物およびデリバティブ等の幅広い資産への投資を通じて、株式市場より低いリスクで長期的な値上がり益の獲得をめざします。 ・資産配分については、市況環境の変化に応じて柔軟に変更します。また、異なる資産クラスに分散投資することにより、ファンド全体の変動性を抑制することをめざします。 |
| 主な投資対象 | 株式、債券、適格集団投資スキーム、その他譲渡性証券、短期金融商品、現金同等物およびデリバティブ等の幅広い資産 |
| 委託会社等 | 投資運用会社:ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド |
| ファンド名 | ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド-クラスB・JPY・アキュムレーション(注2) |
| 投資態度 | 日本を含む世界各国(新興国を含みます。)の株式等(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)のうち、持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクトをもたらす製品、サービスの提供や、かかる事業活動を公正かつ誠実に実施する企業の株式等への投資を行い、長期的な信託財産の成長をめざします。 |
| 主な投資対象 | 日本を含む世界各国の株式等 |
| 委託会社等 | 投資運用会社:ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド |
| ファンド名 | スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッツ・サステナビリティ・ファンド―クラスⅢ・JPY・アキュムレーション(注2) |
| 投資態度 | サステイナブルな社会への進展から恩恵を享受する、もしくはそれに寄与する事業を営むクオリティの高い企業へボトムアップで投資し、受託資産の保全と長期的な成長をめざします。 |
| 主な投資対象 | 新興国市場に設立・上場されている企業、および先進国市場に設立・上場されている企業であってもその事業等の過半を新興国市場に占める企業の株式等 |
| 委託会社等 | 投資運用会社:ファースト・センティア・インベスターズ(香港)リミテッド |
| ファンド名 | DNCA INVEST アルファ・ボンド (H―Iクラス)(JPY) |
| 投資態度 | ・3年以上の期間で参考指標(無担保コール翌日物金利(TONAR)+2%)を超過するパフォーマンスをめざします。通常の市場環境下でボラティリティは、5%未満をめざします。 ・DNCA INVEST アルファ・ボンド(以下、「サブ-ファンド」といいます。)は、金利やインフレ期待に基づくロング/ショート戦略、長短金利差の変化に着目した金利カーブ戦略、様々な債券資産クラスでの想定的な価値に着目した裁定戦略、クレジット戦略、等を行います。 ・サブ-ファンドの修正デュレーションは、-3年から+7年をめざします。 ・サブ-ファンドの基準通貨ユーロ以外のエクスポージャーは、通貨リスクの適切な緩和のためユーロでヘッジし、ユーロに対するリスクをサブ-ファンドの総資産の30%以内となることをめざします。(H―Iクラス)(JPY)においては、原則として(H―Iクラス)(JPY)の純資産総額と同程度のユーロ売り円買いの為替取引を行い、円に対するユーロの為替変動リスクの低減をはかります。 |
| 主な投資対象 | ・主として固定利付債、変動利付債、インフレ連動債、譲渡性債券 ・運用目的の達成やトレーディングコストの削減等のため先物、オプション、スワップ、CDS等のデリバティブ取引を活用します。 |
| 委託会社等 | 投資運用会社:DNCAファイナンス |
| ファンド名 | アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) (三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)のみ投資対象としています。) アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) (三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)のみ投資対象としています。) |
| 基本方針 | この投資信託は、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | 日本を除く世界各国の株式および債券を実質的な主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
<「アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)」および「アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)」が投資対象とするマザーファンド受益証券>
| ファンド名 | MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、世界主要国の公社債(日本を除く)を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | 世界主要国の公社債(日本を除く)を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 外国株式インデックスマザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 好配当海外株マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国を除く世界主要国の株式を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 先進国株式最小分散インデックスマザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、MSCIコクサイ最小分散指数(JPY)(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | 日本を除く先進国の株式を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、MSCIコクサイ・クオリティ指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | 日本を除く先進国の株式を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 先進国株式ESGインデックスマザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | 日本を除く先進国の株式を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国を除く世界主要国の株式を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 外国債券インデックスマザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 海外債券マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 |
| 投資対象 | 日本を除く先進諸国の国債を中心とした各種投資適格債券を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 新興国債券インデックスマザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | 新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | アドバンスト・バランスⅢ(FOFs用)(適格機関投資家限定) (三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)のみ投資対象としています。) アドバンスト・バランスⅣ(FOFs用)(適格機関投資家限定) (三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)のみ投資対象としています。) |
| 基本方針 | この投資信託は、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | 日本を含む世界各国の株式および債券を実質的な主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
<「アドバンスト・バランスⅢ(FOFs用)(適格機関投資家限定)」および「アドバンスト・バランスⅣ(FOFs用)(適格機関投資家限定)」が投資対象とするマザーファンド受益証券>
| ファンド名 | ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | クオリティ企業厳選投資日本株マザーファンド(ESG) |
| 基本方針 | この投資信託は、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | 日本短期債券マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の安定的な成長をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債・金融商品を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定) |
| 基本方針 | この投資信託は、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
<「マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)」が投資対象とするマザーファンド受益証券>
| ファンド名 | マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | 世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 運用委託先:マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド |
| ファンド名 | グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用) |
| 投資態度 | ・グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅡ受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式(預託証券を含みます。以下同じ。)に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長をめざします。 ・有力な無形資産(特許、著作権、ブランド等)を有し、中長期的に株主価値の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選して投資を行います。 ・MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。ただし、ベンチマークからの乖離を低減することには重点をおきません。 ・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ・資金状況、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合もあります。 |
| 主な投資対象 | グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅡ |
| 委託会社等 | モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
<「グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)」が投資対象とするマザーファンド受益証券>
| ファンド名 | グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅡ |
| 投資態度 | ①主として日本を含む世界各国の株式(預託証券を含みます。)に投資を行います。 ②有力な無形資産(特許、著作権、ブランド等)を有し、中長期的に株主価値の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選し、原則として20銘柄から40銘柄程度に集中投資を行います。 ③投資先企業は、主として以下のような視点に基づいて選定を行います。 ・優れたフランチャイズ、有力な無形資産 ・グローバルな成長性 ・資本出資を伴わずに成長するビジネス ・潤沢なキャッシュ・フローに支えられた反復性のあるビジネス ・高い利払い負担能力を有する強固な財務基盤 ・卓越した経営能力 ④MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。ただし、ベンチマークからの乖離を低減することには重点を置きません。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑥運用の指図に係る権限をモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 |
| 投資対象 | 世界各国の株式を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等 | モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社 運用委託先:モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド(英国) |
| ファンド名 | MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け)(注1) |
| 投資態度 | ・マザーファンド受益証券を主要投資対象として、実質的にわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資します。なお、株式等に直接投資する場合があります。 ・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ・運用にあたっては、無担保コール翌日物レートをベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。 ・資金動向、市況動向等によって上記のような運用が行なえない場合があります。 |
| 主な投資対象 | ・MUIが運用するマザーファンド受益証券のうち、本ファンドの運用戦略を行なうために必要と認められる上記に定めるマザーファンド受益証券(以下「指定マザーファンド受益証券」といいます。)に投資を行なうことを基本とします。 ・なお、指定マザーファンド受益証券は見直されることがあります。この際、指定マザーファンド受益証券として指定されていたマザーファンド受益証券が指定から外れたり、新たなマザーファンド受益証券が指定マザーファンド受益証券として指定されたりする場合もあります。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
<「MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け)」が投資対象とするマザーファンド受益証券>
| ファンド名 | MUIジャジメンタルL/S「バリュー」マザーファンド |
| 投資態度 | ・日本の市場に上場されている株式等の中から、企業の収益成長性や割安度等を総合的に勘案し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄群を購入し、また、相対的に投資魅力度が低いと判断される銘柄群を信用取引により売付けします。また、株式市場全体の変動に起因する信託財産の価格変動リスクを低減するため、株価指数先物を売建てることがあります。 ・運用にあたっては、無担保コール翌日物レートをベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。 ・なお、市況動向、資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資対象 | ・日本の市場に上場されている株式を主要な投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | MUIジャジメンタルL/S「インフラ資源」マザーファンド |
| 投資態度 | ・日本の市場に上場されている株式等の中から、インフラ資源関連セクターを中心に、企業の収益成長性や割安度等を総合的に勘案し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄群を購入し、また、相対的に投資魅力度が低いと判断される銘柄群を信用取引により売付けします。その間に生じる騰落率の格差を主な収益源として、株式市場の価格変動リスクを抑制しつつ、運用します。 ・運用にあたっては、無担保コール翌日物レートをベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。 ・なお、市況動向、資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資対象 | ・日本の市場に上場されている株式を主要な投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | MUIジャジメンタルL/S｢テック｣マザーファンド |
| 投資態度 | ・日本の金融商品取引所に上場されている株式等の中から、テクノロジー関連セクターを中心に、企業の収益成長性や割安度等を総合的に勘案し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄群を購入し、相対的に投資魅力度が低いと判断される銘柄群を信用取引により売付けます。その間に生じる騰落率の格差を主な収益源として、株式市場の価格変動リスクを抑制しつつ、運用します。 ・運用にあたっては、無担保コール翌日物レートをベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。 ・なお、資金動向、市況動向等によって上記のような運用が行なえない場合があります。 |
| 主な投資対象 | ・日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要な投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ファンド名 | グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用) |
| 投資態度 | ・グローバル社債マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国の社債に分散投資を行うことにより、安定した収益の確保および投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 ・当ファンドのベンチマークは、ブルームバーグ・グローバル総合社債インデックス(円ベース)とします。 ・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ・市況動向、資金動向、投資環境の変化等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資対象 | グローバル社債マザーファンド受益証券 |
| 委託会社等 | モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
<「グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用)」が投資対象とするマザーファンド受益証券>
| ファンド名 | グローバル社債マザーファンド |
| 投資態度 | ・世界各国の社債を中心に分散投資を行うことにより、安定した収益の確保および投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 ・運用にあたっては、トップダウンによるマクロ分析等に加え、ボトムアップのファンダメンタルズ分析ならびに計量モデルを活用し、リスク管理を重視しつつ魅力的なリスク・リターン特性を有する社債への投資機会を追求します。 ・当ファンドのベンチマークは、ブルームバーグ・グローバル総合社債インデックス(円ベース)とします。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ・運用の指図に係る権限を、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(米国)およびモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド(英国)に委託します。 ・市況動向、資金動向、投資環境の変化等により、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 委託会社等 | モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社 運用委託先:モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(米国)およびモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド(英国) |
※上記は投資対象とする投資信託証券の概要であり、今後変更となる場合があります。
(注1)2024年7月12日に投資対象から削除する予定です。
(注2)2024年11月2日に投資対象から削除する予定です。
・ 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
・ JPX日経インデックス400(配当込み)とは、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社が選定した、原則400銘柄で構成される株価指数です。
「JPX日経インデックス400(配当込み)」(以下「JPX日経インデックス400」といいます。)は、株式会社JPX総研(以下「JPX総研」といいます。)及び株式会社日本経済新聞社(以下「日経」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、JPX総研及び日経は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。JPX総研及び日経は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、JPX総研及び日経は、その運用及びファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
・ MSCI日本株最小分散指数(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、J-REITを除いた日本株式を対象に、ボラティリティ(価格変動率)が最も小さくなるように各銘柄の構成比率を決定し算出した指数です。
同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
・ NOMURA-BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
・ 東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。
東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
・ S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。
S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor’s(R)およびS&P(R)はStandard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
・ ブルームバーグ商品指数トータルリターン(米ドルベース)とは、ブルームバーグ社が公表する、世界の商品(コモディティ)市況の総合的な動きを表すインデックスで、先物取引の委託証拠金等から得られる利子収入を加味したものです。ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)は、ブルームバーグ商品指数トータルリターン(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity IndexSM)とは、ブルームバーグが公表する、世界の商品(コモディティ)市況の総合的な動きを表すインデックスです。ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity IndexSM)およびブルームバーグ(Bloomberg(R))は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークであり、三菱UFJアセットマネジメントによる一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity IndexSM)は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBSセキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社(以下「UBS」と総称します。)のいずれも、三菱UFJアセットマネジメントの関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBSは、三菱UFJアセットマネジメントが運用するファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity IndexSM)に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
・ iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)とは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、流動性によりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ROEかつ、①財務健全性、②キャッシュフロー収益性、③利益安定性の3点に着目し、高ROEの継続性を評価して150銘柄を選定し算出される株価指数です。
iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)は、三菱UFJ信託銀行が有するアクティブ運用機関としてのノウハウとSTOXXリミテッド(以下「STOXX社」)が有する指数提供機関としての経験を活用し、両社で共同開発したものです。2001年6月18日の時価総額を100として、STOXX社が算出・公表しています。
STOXX社は、iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス及びそれに含まれるデータの発行元です。STOXX社は、資料に掲載した情報の作成に何ら関与するものではなく、かつ資料に掲載した情報、又はiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス若しくはそのデータに関するエラー、遺漏若しくは中断について、何ら保証するものではなく、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。これらについては、正確性、妥当性、正当性、完全性、適時性及び目的への適合性を含みますが、これらに限定されません。STOXX社に関係する情報の流布又は再配信は、一切禁止されています。
・ FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
・ MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
・ MSCIコクサイ最小分散指数(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国を対象に、ボラティリティ(価格変動率)が最も小さくなるように各銘柄の構成比率を決定し算出した指数です。
MSCIコクサイ最小分散指数(JPY)(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ最小分散指数(配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。
同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
・ MSCIコクサイ・クオリティ指数(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国を対象に、ROEの高さ、利益成長の安定性、財務の健全性等に着目して選定した銘柄で構成されています。
MSCIコクサイ・クオリティ指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・クオリティ指数(配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。
同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
・ MSCIコクサイESGリーダーズ指数とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
・ FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)・データに基づき委託会社が計算したものです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
・ JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。
JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
・ MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、業種内において相対的にESG(環境、社会、ガバナンス)評価が優れた企業で構成されています。
同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
・ MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国で構成されています。
MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
・ ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。
・ 無担保コール翌日物レートとは、金融機関同士が短期資金の貸借を行うコール市場において、翌日返済とした無担保取引の際の金利をいいます。
・ ブルームバーグ・グローバル総合社債インデックスとは、ブルームバーグが算出する世界の投資適格社債の値動きを表す指数です。ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークです。ブルームバーグの指数はブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグは、ブルームバーグの指数に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性を保証するものではありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
