有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/07-2024/02/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2016年 2月 5日) | 4,678,493,817 | 4,678,493,817 | 9,733 | 9,733 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 2月 6日) | 4,279,182,235 | 4,279,182,235 | 9,814 | 9,814 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 2月 5日) | 2,767,885,928 | 2,767,885,928 | 10,105 | 10,105 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 2月 5日) | 2,418,040,393 | 2,418,040,393 | 9,857 | 9,857 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 2月 5日) | 2,358,341,494 | 2,358,341,494 | 10,197 | 10,197 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 2月 5日) | 2,146,461,654 | 2,146,461,654 | 10,392 | 10,392 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 1,897,748,722 | 1,897,748,722 | 10,401 | 10,401 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 1,649,310,228 | 1,649,310,228 | 10,027 | 10,027 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 2月 5日) | 1,590,065,127 | 1,590,065,127 | 10,528 | 10,528 |
| 2023年 2月末日 | 1,639,554,742 | ― | 9,975 | ― | |
| 3月末日 | 1,643,863,422 | ― | 10,038 | ― | |
| 4月末日 | 1,630,775,078 | ― | 10,084 | ― | |
| 5月末日 | 1,619,125,829 | ― | 10,151 | ― | |
| 6月末日 | 1,645,067,615 | ― | 10,343 | ― | |
| 7月末日 | 1,625,703,283 | ― | 10,268 | ― | |
| 8月末日 | 1,623,338,528 | ― | 10,293 | ― | |
| 9月末日 | 1,601,682,627 | ― | 10,185 | ― | |
| 10月末日 | 1,567,803,663 | ― | 10,034 | ― | |
| 11月末日 | 1,592,072,289 | ― | 10,333 | ― | |
| 12月末日 | 1,598,794,861 | ― | 10,409 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,587,995,140 | ― | 10,508 | ― | |
| 2月末日 | 1,595,526,192 | ― | 10,595 | ― | |
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