半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月20日-平成28年2月5日)
①【純資産の推移】
平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成27年 2月末日 | 1,045,881,924 | 10,031 | ||
| 3月末日 | 1,243,978,232 | 10,035 | ||
| 4月末日 | 1,507,016,277 | 10,075 | ||
| 5月末日 | 2,144,168,581 | 10,127 | ||
| 6月末日 | 2,823,003,460 | 9,994 | ||
| 7月末日 | 3,161,830,975 | 10,054 | ||
| 8月末日 | 3,152,334,279 | 9,858 | ||
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