有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)

【提出】
2020/05/01 9:18
【資料】
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【項目】
62項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成28年 2月 5日)4,678,493,8174,678,493,8179,7339,733
第2計算期間末日(平成29年 2月 6日)4,279,182,2354,279,182,2359,8149,814
第3計算期間末日(平成30年 2月 5日)2,767,885,9282,767,885,92810,10510,105
第4計算期間末日(平成31年 2月 5日)2,418,040,3932,418,040,3939,8579,857
第5計算期間末日(令和 2年 2月 5日)2,358,341,4942,358,341,49410,19710,197
平成31年 2月末日2,431,475,422―9,927―
3月末日2,440,043,185―9,994―
4月末日2,447,660,719―10,039―
令和 1年 5月末日2,420,554,143―9,955―
6月末日2,439,395,455―10,054―
7月末日2,414,992,697―10,101―
8月末日2,409,864,093―10,090―
9月末日2,393,490,541―10,118―
10月末日2,390,398,643―10,145―
11月末日2,371,011,228―10,160―
12月末日2,371,307,952―10,179―
令和 2年 1月末日2,358,847,364―10,199―
2月末日2,332,831,653―10,118―

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