有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)

【提出】
2019/04/26 9:48
【資料】
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【項目】
57項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成28年 2月 5日)4,678,493,8174,678,493,8179,7339,733
第2計算期間末日(平成29年 2月 6日)4,279,182,2354,279,182,2359,8149,814
第3計算期間末日(平成30年 2月 5日)2,767,885,9282,767,885,92810,10510,105
第4計算期間末日(平成31年 2月 5日)2,418,040,3932,418,040,3939,8579,857
平成30年 2月末日2,705,959,940―9,987―
3月末日2,658,017,699―9,964―
4月末日2,642,856,643―9,990―
5月末日2,629,781,517―9,957―
6月末日2,628,956,979―9,951―
7月末日2,623,094,813―10,005―
8月末日2,519,203,142―9,996―
9月末日2,514,506,398―10,025―
10月末日2,458,839,654―9,826―
11月末日2,430,878,278―9,858―
12月末日2,378,878,282―9,681―
平成31年 1月末日2,407,645,595―9,811―
2月末日2,431,475,422―9,927―

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