半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 4,678,493,817 | 4,678,493,817 | 9,733 | 9,733 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 4,279,182,235 | 4,279,182,235 | 9,814 | 9,814 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 2,767,885,928 | 2,767,885,928 | 10,105 | 10,105 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 2,418,040,393 | 2,418,040,393 | 9,857 | 9,857 |
| 平成30年 8月末日 | 2,519,203,142 | ― | 9,996 | ― | |
| 9月末日 | 2,514,506,398 | ― | 10,025 | ― | |
| 10月末日 | 2,458,839,654 | ― | 9,826 | ― | |
| 11月末日 | 2,430,878,278 | ― | 9,858 | ― | |
| 12月末日 | 2,378,878,282 | ― | 9,681 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,407,645,595 | ― | 9,811 | ― | |
| 2月末日 | 2,431,475,422 | ― | 9,927 | ― | |
| 3月末日 | 2,440,043,185 | ― | 9,994 | ― | |
| 4月末日 | 2,447,660,719 | ― | 10,039 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,420,554,143 | ― | 9,955 | ― | |
| 6月末日 | 2,439,395,455 | ― | 10,054 | ― | |
| 7月末日 | 2,414,992,697 | ― | 10,101 | ― | |
| 8月末日 | 2,409,864,093 | ― | 10,090 | ― | |