有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 4,678,493,817 | 4,678,493,817 | 9,733 | 9,733 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 4,279,182,235 | 4,279,182,235 | 9,814 | 9,814 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 2,767,885,928 | 2,767,885,928 | 10,105 | 10,105 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 2,418,040,393 | 2,418,040,393 | 9,857 | 9,857 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 2,358,341,494 | 2,358,341,494 | 10,197 | 10,197 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 2,146,461,654 | 2,146,461,654 | 10,392 | 10,392 |
| 第7計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 1,897,748,722 | 1,897,748,722 | 10,401 | 10,401 |
| 令和 3年 2月末日 | 2,100,491,363 | ― | 10,317 | ― | |
| 3月末日 | 2,128,983,634 | ― | 10,450 | ― | |
| 4月末日 | 2,099,719,465 | ― | 10,480 | ― | |
| 5月末日 | 2,095,355,028 | ― | 10,534 | ― | |
| 6月末日 | 2,115,988,123 | ― | 10,595 | ― | |
| 7月末日 | 2,100,647,521 | ― | 10,623 | ― | |
| 8月末日 | 2,055,655,389 | ― | 10,660 | ― | |
| 9月末日 | 2,016,659,562 | ― | 10,615 | ― | |
| 10月末日 | 2,023,761,033 | ― | 10,675 | ― | |
| 11月末日 | 1,998,966,192 | ― | 10,606 | ― | |
| 12月末日 | 1,969,709,248 | ― | 10,667 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,903,203,447 | ― | 10,420 | ― | |
| 2月末日 | 1,862,271,015 | ― | 10,274 | ― | |
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