有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 4,678,493,817 | 4,678,493,817 | 9,733 | 9,733 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 4,279,182,235 | 4,279,182,235 | 9,814 | 9,814 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 2,767,885,928 | 2,767,885,928 | 10,105 | 10,105 |
| 平成29年 2月末日 | 4,300,967,313 | ― | 9,899 | ― | |
| 3月末日 | 4,151,504,998 | ― | 9,870 | ― | |
| 4月末日 | 3,945,054,981 | ― | 9,910 | ― | |
| 5月末日 | 3,687,253,800 | ― | 9,950 | ― | |
| 6月末日 | 3,488,107,512 | ― | 9,985 | ― | |
| 7月末日 | 3,413,995,433 | ― | 9,997 | ― | |
| 8月末日 | 3,277,170,297 | ― | 10,034 | ― | |
| 9月末日 | 3,205,392,740 | ― | 10,078 | ― | |
| 10月末日 | 3,093,252,762 | ― | 10,146 | ― | |
| 11月末日 | 2,963,742,041 | ― | 10,153 | ― | |
| 12月末日 | 2,791,025,594 | ― | 10,193 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,774,693,718 | ― | 10,129 | ― | |
| 2月末日 | 2,705,959,940 | ― | 9,987 | ― | |
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