有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月20日-平成28年2月5日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 2月 5日) | 4,678,493,817 4,678,493,817 | (分配付) (分配落) | 9,733 9,733 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 1,045,881,924 | 10,031 | ||
| 3月末日 | 1,243,978,232 | 10,035 | ||
| 4月末日 | 1,507,016,277 | 10,075 | ||
| 5月末日 | 2,144,168,581 | 10,127 | ||
| 6月末日 | 2,823,003,460 | 9,994 | ||
| 7月末日 | 3,161,830,975 | 10,054 | ||
| 8月末日 | 3,152,334,279 | 9,858 | ||
| 9月末日 | 3,172,902,349 | 9,769 | ||
| 10月末日 | 3,531,265,326 | 9,944 | ||
| 11月末日 | 3,809,344,232 | 9,950 | ||
| 12月末日 | 4,248,822,577 | 9,847 | ||
| 平成28年 1月末日 | 4,629,418,534 | 9,774 | ||
| 2月末日 | 4,974,897,885 | 9,641 | ||
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