有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/07-2024/02/05)

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【提出】: 2024/05/02 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	272,416,647	1.3947	379,939,497	1.4106	384,270,922	24.08
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	206,806,843	1.3898	287,420,150	1.3930	288,081,932	18.06
日本	親投資信託受益証券	ショートデュレーション円インカムマザーファンド	190,039,150	0.9573	181,924,478	0.9574	181,943,482	11.40
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	128,465,862	1.2755	163,858,206	1.2775	164,115,138	10.29
日本	投資信託受益証券	マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)	102,686,987	0.948	97,347,263	0.9288	95,375,673	5.98
日本	投資信託受益証券	グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用)	54,958,110	1.5286	84,008,966	1.5447	84,893,792	5.32
日本	親投資信託受益証券	日本株マーケットニュートラル・マザーファンド	35,215,140	1.6075	56,608,337	1.6281	57,333,769	3.59
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	15,511,339	3.1034	48,137,889	3.2490	50,396,340	3.16
アイルランド	投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション	43,602.056	1,089.53	47,505,809	1,077.0719	46,962,549	2.94
日本	投資信託受益証券	MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け)	37,299,799	1.0533	39,287,878	1.067	39,798,885	2.49
日本	投資信託受益証券	アドバンスト・バランスⅢ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	29,129,773	1.0364	30,190,096	1.0575	30,804,734	1.93
日本	親投資信託受益証券	日本株インカム・マザーファンド	5,753,057	3.7690	21,683,271	4.0157	23,102,550	1.45
日本	親投資信託受益証券	先進国ロング・ショート戦略マザーファンド	16,901,529	0.9383	15,858,704	0.9365	15,828,281	0.99
日本	親投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスマザーファンド	7,795,612	1.9358	15,090,745	1.9883	15,500,015	0.97
日本	投資信託受益証券	グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)	6,241,495	2.344	14,630,064	2.4645	15,382,164	0.96
日本	親投資信託受益証券	先進国高格付国債マザーファンド	14,274,738	0.9987	14,256,180	0.9944	14,194,799	0.89
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	3,944,730	2.5662	10,122,966	2.6014	10,261,820	0.64
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	2,964,387	3.4927	10,353,714	3.3482	9,925,360	0.62
日本	親投資信託受益証券	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	989,207	8.9890	8,891,981	9.2559	9,156,001	0.57
日本	親投資信託受益証券	コモディティインデックスマザーファンド	6,848,031	1.2136	8,310,770	1.2335	8,447,046	0.53
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	1,203,954	5.8186	7,005,326	6.0007	7,224,566	0.45
日本	親投資信託受益証券	日本株ESGアクティブマザーファンド	3,159,947	2.2192	7,012,554	2.2525	7,117,780	0.45
日本	親投資信託受益証券	JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド	2,841,691	2.1109	5,998,525	2.1979	6,245,752	0.39
アイルランド	投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド-クラスB・JPY・アキュムレーション	4,981.234	1,118.91	5,573,594	1,165.3325	5,804,793	0.36
日本	親投資信託受益証券	JPX日経400インデックスマザーファンド	1,703,210	2.6304	4,480,123	2.7519	4,687,063	0.29
アイルランド	投資証券	スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッツ・サステナビリティ・ファンド-クラスⅢ・JPY・アキュムレーション	3,108.678	1,237.63	3,847,412	1,295.2752	4,026,593	0.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 2月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	40.77
投資証券	3.56
親投資信託受益証券	54.75
合計	99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算