有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

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【提出】: 2021/04/30 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	401,328,018	1.1681	468,791,257	1.1592	465,219,438	22.15
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	206,323,255	1.3438	277,257,190	1.3326	274,946,369	13.09
日本	親投資信託受益証券	ショートデュレーション円インカムマザーファンド	220,197,056	0.9703	213,657,203	0.9700	213,591,144	10.17
日本	親投資信託受益証券	日本株マーケットニュートラル・マザーファンド	128,706,592	1.4337	184,526,641	1.4370	184,951,372	8.81
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	126,221,028	1.4647	184,875,939	1.4520	183,272,932	8.73
日本	投資信託受益証券	MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け)	126,627,370	1.0406	131,768,441	1.0393	131,603,825	6.27
日本	親投資信託受益証券	先進国ロング・ショート戦略マザーファンド	106,606,502	1.0102	107,693,888	0.9917	105,721,668	5.03
アイルランド	投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション	82,898.975	1,278.59	105,994,339	1,272.9188	105,523,663	5.02
日本	投資信託受益証券	グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用)	82,139,488	1.2167	99,939,115	1.2208	100,275,886	4.77
日本	投資信託受益証券	AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)	84,033,150	1.1729	98,562,481	1.1373	95,570,901	4.55
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	23,690,387	2.1330	50,531,595	2.1039	49,842,205	2.37
日本	投資信託受益証券	グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)	19,123,448	1.3729	26,254,581	1.3867	26,518,485	1.26
日本	親投資信託受益証券	日本株インカム・マザーファンド	9,263,027	2.2095	20,466,658	2.2069	20,442,574	0.97
日本	親投資信託受益証券	先進国高格付国債マザーファンド	17,020,106	1.1589	19,724,600	1.1299	19,231,017	0.92
日本	親投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスマザーファンド	13,465,350	1.3720	18,474,460	1.3398	18,040,875	0.86
日本	親投資信託受益証券	JPX日経400インデックスマザーファンド	8,720,772	1.8089	15,775,004	1.7874	15,587,507	0.74
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	7,051,165	1.6882	11,903,776	1.7415	12,279,603	0.58
日本	親投資信託受益証券	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	1,416,626	8.3316	11,802,761	8.0618	11,420,555	0.54
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	2,964,387	3.2191	9,542,658	3.3753	10,005,695	0.48
日本	親投資信託受益証券	日本株オープン「35」マザーファンド	2,414,422	4.0884	9,871,122	3.9902	9,634,026	0.46
日本	親投資信託受益証券	コモディティインデックスマザーファンド	12,301,338	0.6932	8,527,287	0.7422	9,130,053	0.43
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	2,185,952	3.7034	8,095,454	3.6528	7,984,845	0.38
日本	投資信託受益証券	AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	5,615,714	1.3165	7,393,087	1.329	7,463,283	0.36
日本	親投資信託受益証券	JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド	4,212,337	1.6028	6,751,533	1.5334	6,459,197	0.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 2月26日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	39.36
投資証券	5.02
親投資信託受益証券	54.87
合計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算